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BILAN VALBAIE 2020 Siren 950499145				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18976	18976		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	289231	278827	10404	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77871	75088	2783	
Autres immobilisations corporelles	329133	182324	146808	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	191		191	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10150		10150	
TOTAL (I)	755551	555215	200335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1471		1471	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32782	917	31865	
Avances et acomptes versés sur commandes	1096		1096	
Clients et comptes rattachés	52615	5484	47131	
Autres créances	63919		63919	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288482		288482	
Charges constatées d’avance	3884		3884	
TOTAL (II)	444250	6401	437849	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1199801	561616	638185	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	61489			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14075			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63217			
Report à nouveau	-26079			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35001			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82801			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8460			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8460			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281294			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142603			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75893			
Dettes fiscales et sociales	44943			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546924			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638185			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	389803			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	275			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1153841		1153841	
Production vendue biens				
Production vendue services	2984		2984	
Chiffres d’affaires nets	1156826		1156826	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1474	
Autres produits			332	
Total des produits d’exploitation (I)			1158632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443155	
Variation de stock (marchandises)			2605	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12034	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			294	
Autres achats et charges externes			444623	
Impôts, taxes et versements assimilés			7072	
Salaires et traitements			174690	
Charges sociales			64812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			917	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	
Total des charges d’exploitation (II) 			1191826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33194	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10157	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	883			
Total des produits exceptionnels (VII)	12340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3691			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3990			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1171042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206043			
BENEFICE OU PERTE	-35001			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60096
Total Immobilisations corporelles				755403
Total Immobilisations financières				10341
Total Général				825840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11120	48976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59169	696234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10341
Total Général			70289	755551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		30096	11120	18976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		591718	55479	536239
AMORTISSEMENTS Total Général		621814	66599	555215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8460
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		9343	883	8460
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1969	1052	917
Sur comptes clients		5484		5484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7453	1052	6401
TOTAL GENERAL		16796	1935	14861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		917	1052	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			883	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10150	10150		
Clients douteux ou litigieux	6183	6183		
Autres créances clients	46432	46432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217	217		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15424	15424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39319	39319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8959	8959		
Charges constatées d’avance	3884	3884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130569	130569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281019	266501	14518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75893	75893		
Personnel et comptes rattachés	8130	8130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34432	34432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186	186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2195	2195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2191	2191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404321	389803	14518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel