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BILAN SENERGY 2016 Siren 950459701
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 21668 21668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24222 23340 882 3910
Autres immobilisations corporelles 207940 115037 92903 104191
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14540 14540 14540
TOTAL (I) 268370 160046 108325 122641
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 208807 17205 191602 184148
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 762875 2765 760110 615330
Autres créances 13709 13709 14120
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1393148 1393148 1235422
Charges constatées d’avance 9621 9621 10671
TOTAL (II) 2388159 19970 2368189 2059691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2656530 180016 2476514 2182332
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 84000 84000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8400 8400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1169636 867006
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 340887 412630
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1602923 1372036
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 226 1365
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 380337 298568
Dettes fiscales et sociales 470599 493784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2600
Autres dettes 15828 16578
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 869591 810296
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2476514 2182332
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3174406 3174406 3637806
Production vendue biens
Production vendue services 64788 64788 89484
Chiffres d’affaires nets 3239194 3239194 3727289
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21788 37263
Autres produits 42 2
Total des produits d’exploitation (I) 3261024 3764554
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1705627 1945546
Variation de stock (marchandises) -13820 -22133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5966 5738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 248452 305798
Impôts, taxes et versements assimilés 16675 15740
Salaires et traitements 543220 655770
Charges sociales 208020 253173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18088 22506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 4000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17205 10839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 14183
Total des charges d’exploitation (II) 2753444 3201866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 507581 562689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21582 51833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 20638
Total des produits financiers (V) 21582 72471
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 21582 72471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 529163 635159
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9017 5000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9017 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2049
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2184 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6833 4910
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 34912 38118
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 160198 189322
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3291624 3842025
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2950737 3429395
BENEFICE OU PERTE 340887 412630
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 800744 786205 14540
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 380337 380337
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2600 2600
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15828 15828
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 869591 869591
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel