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BILAN ROBERT SENNELIER 2018 Siren 950498493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30916		30916	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2304	2304		
Constructions	148854	129832	19022	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104090	94127	9963	
Autres immobilisations corporelles	2480	2480		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	
Prêts				
Autres immobilisations financières	503		503	
TOTAL (I)	289211	228742	60469	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72452		72452	
En cours de production de biens	7539		7539	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76708		76708	
Marchandises	25032		25032	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35532		35532	
Autres créances	9638		9638	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1238		1238	
Charges constatées d’avance	2050		2050	
TOTAL (II)	230188		230188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519399	228742	290657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	51824			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14650			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5183			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117000			
Report à nouveau	22991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23811			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187837			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1058			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23421			
Dettes fiscales et sociales	29873			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5031			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102820			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101145			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8322			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16158		16158	
Production vendue biens	265708	13908	279616	
Production vendue services	11373	1520	12893	
Chiffres d’affaires nets	293239	15428	308667	
				
Production stockée			-23765	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1650	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1182	
Autres produits			382	
Total des produits d’exploitation (I)			288116	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8120	
Variation de stock (marchandises)			2462	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2194	
Autres achats et charges externes			68632	
Impôts, taxes et versements assimilés			4337	
Salaires et traitements			126144	
Charges sociales			29804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	
Total des charges d’exploitation (II) 			309775	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21660	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2036	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2036	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2036	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	311927			
BENEFICE OU PERTE	-23811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1182			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30916		
Total Immobilisations corporelles		257728		
Total Immobilisations financières		567		
Total Général		289211		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				567
Total Général				289211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222705	6038		228742
AMORTISSEMENTS Total Général	222705	6038		228742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	503			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7752			
T. V. A.	74			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1796			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17			
Charges constatées d’avance	2050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47722	47219	503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13169	11494	1675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23421	23421		
Personnel et comptes rattachés	13441	13441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11389	11389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4038	4038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1005	1005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30268	30268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6089	6089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102820	101145	1675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2931			
Location, charges locatives et de copropriété	12760			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2717			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50224			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68632			
Taxe professionnelle	2529			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1808			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4337			
Montant de la TVA. collectée	58650			
Total TVA. déductible sur biens et services	25478			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5