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BILAN RACINEA 2023 Siren 950447532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171640	148706	22934	46822
Fonds commercial	61681	0	61681	61681
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5613	5613	0	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620742	574554	46189	36933
Autres immobilisations corporelles	245438	207876	37562	55030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70	0	70	70
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4939	0	4939	4939
TOTAL (I)	1110124	936749	173375	205475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127856	0	127856	184695
En cours de production de biens	129529	0	129529	107155
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7670	0	7670	4744
Avances et acomptes versés sur commandes	7897	0	7897	3290
Clients et comptes rattachés	885242	24334	860908	936681
Autres créances	70366	0	70366	64828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151458	0	151458	113892
Charges constatées d’avance	11056	0	11056	17950
TOTAL (II)	1391074	24334	1366740	1433236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2501198	961083	1540115	1638711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5622		5622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	0		546895	
Report à nouveau	-214840		-21736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95836		-740000	
Subventions d’investissement	12142		15872	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57240		-149346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530718		704361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21079		9914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	583		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658173		503560	
Dettes fiscales et sociales	315773		278715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2122		11195	
Produits constatés d’avance (2)	68907		280312	
TOTAL (IV)	1597355		1788057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1540115		1638711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1239505		1230276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1066		1017	
Dont emprunts participatifs	21079			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331448	0	331448	1195330
Production vendue biens	4274861	0	4274861	5627961
Production vendue services	86404	0	86404	99385
Chiffres d’affaires nets	4692713	0	4692713	6922676
				
Production stockée			22374	-112661
Production immobilisée			0	23665
Subventions d’exploitation			34914	47668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18754	117972
Autres produits			139	217
Total des produits d’exploitation (I)			4768895	6999538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302950	1012851
Variation de stock (marchandises)			-2926	34990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1235946	1481337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			56839	-90504
Autres achats et charges externes			1522073	2588152
Impôts, taxes et versements assimilés			58636	83859
Salaires et traitements			1065987	1894008
Charges sociales			373081	641207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			56763	118695
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4525	3008
Autres charges			91	40734
Total des charges d’exploitation (II) 			4673965	7808338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94929	-808801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5458	8004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5458	8004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5298	-7179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89631	-815979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		2359	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8862		200884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8862		203243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	691		39311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		74840	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	886		8312	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1577		122463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7285		80780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1080		4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4777916		7203606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4682081		7943605	
BENEFICE OU PERTE	95836		-740000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241440	0	0
Total Immobilisations corporelles		889908	0	25549
Total Immobilisations financières		5009	0	0
Total Général		1136356	0	25549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	8119	233321
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	43663	871794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	5009
Total Général		0	51781	1110124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132937	23888	8119	148706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	797945	33761	43663	788043
AMORTISSEMENTS Total Général	930881	57649	51781	936749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19808	4525	0	24334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19808	4525	0	24334
TOTAL GENERAL	19808	4525	0	24334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	4525	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4939	0	4939	
Clients douteux ou litigieux	28295	0	28295	
Autres créances clients	856946	856946	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	298	298	0	
Impôts sur les bénéfices	9405	9405	0	
T. V. A.	36397	36397	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24266	24266	0	
Charges constatées d’avance	11056	11056	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	971602	938368	33234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1066	1066	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	529652	173585	356067	0
Emprunts et dettes financières divers	1200	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	658173	658173	0	0
Personnel et comptes rattachés	148251	148251	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145589	145589	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13864	13864	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8069	8069	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19879	19879	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2122	2122	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68907	68907	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1596772	1239505	356067	1200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel