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BILAN PERLE D'ORIENT 2020 Siren 950420554				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70127		70127	70127
Immobilisations incorporelles – Autres	14696	14696		
Immobilisations corporelles	40009	38202	1807	2598
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	124832	52898	71934	72725
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1339		1339	1128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	933		933	646
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22259		22259	2493
Caisse				
Charges constatées d’avance	4193		4193	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28724		28724	4267
Total général Actif	153556	73629		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			53999	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			13665	409
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1766	13255
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66697	22465
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2117	1574
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		987		
Autres dettes			13843	52953
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33960	54526
Total général Passif			100657	76991
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	65453		73629	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1484		1639	
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	5		12282	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	69941		87550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24026		27414	
Variation de stock (marchandises)	-211		-46	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	468		540	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20155		25454	
(dont taxe professionnelle)	485			
Impôts, taxes et versements assimilés	1968		1258	
Rémunérations du personnel 	16650		15500	
Charges sociales	8100		3242	
Dotations aux amortissements	791		926	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	71949		74291	
Résultat d’exploitation	-2008		13259	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	241			
Charges financières			4	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1766		13255	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	22231			
Montant de la T.V.A. collectée	6545			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2878			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124832	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6545	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2878	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel