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BILAN PERLE D'ORIENT 2016 Siren 950420554				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70127		70127	70127
Immobilisations incorporelles – Autres	14696	14696		
Immobilisations corporelles	40009	31530	8480	8792
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	124832	46226	78606	78918
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	456		456	1661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1375		1375	976
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1691		1691	1259
Caisse				
Charges constatées d’avance				390
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3522		3522	4286
Total général Actif	128354	74376		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			409	409
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14660	12832
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			23869	22042
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3380	2102
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51745		
Autres dettes			54879	59060
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58259	61162
Total général Passif			82128	83204
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2435	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	74429		74376	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	1722		1565	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1569			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77719		75941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18696		22771	
Variation de stock (marchandises)	1204		397	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	918		859	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18872		15583	
(dont taxe professionnelle)	378			
Impôts, taxes et versements assimilés	1376		1297	
Rémunérations du personnel 	11950		11500	
Charges sociales	7184		7990	
Dotations aux amortissements	2747		2629	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	62950		63026	
Résultat d’exploitation	14769		12915	
Produits financiers	1		6	
Produits exceptionnels				
Charges financières	45		17	
Charges exceptionnelles	65		72	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14660		12832	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7460			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2984			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2435	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			127773	
Total Immobilisations (Augmentations)			2435	
Total Immobilisations (Diminutions)			5376	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5376582	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7460	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2984	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel