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BILAN MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH 2020 Siren 950405647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	1121	2779	2897
Fonds commercial	36406		36406	36406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16875	11075	5800	5755
Autres immobilisations corporelles	133973	54819	79155	117645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	1916
TOTAL (I)	193071	67014	126056	164619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28504		28504	23291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223545	415	223130	178168
Autres créances	30531		30531	26220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	309984		309984	309996
Disponibilités	119059		119059	161298
Charges constatées d’avance				3576
TOTAL (II)	711623	415	711208	702549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	904694	67429	837265	867168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11839		11839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35310		77659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80150		122498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11350		18934	
Provisions pour charges	25922		24054	
TOTAL (III)	37272		42988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43174		66153	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52013		46056	
Dettes fiscales et sociales	131886		117905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113			
Produits constatés d’avance (2)	492657		471567	
TOTAL (IV)	719843		701681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837265		867168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700310		658799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	945983		945983	750551
Chiffres d’affaires nets	945983		945983	750551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16324	1312
Autres produits			1454	460
Total des produits d’exploitation (I)			963761	752323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105718	64378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5213	-749
Autres achats et charges externes			319720	174177
Impôts, taxes et versements assimilés			9187	5932
Salaires et traitements			343881	289939
Charges sociales			110376	90226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32635	15001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1868	9611
Autres charges			590	113
Total des charges d’exploitation (II) 			918762	649043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44999	103280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3975	2745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3975	2745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227	70
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227	70
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3748	2675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48747	105955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10666		23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1384		-23	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14820		28273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	979786		755069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	944475		677409	
BENEFICE OU PERTE	35310		77659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8739		1312	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100		87	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39406		900
Total Immobilisations corporelles		179001		3703
Total Immobilisations financières		1916		
Total Général		220323		4603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31856	150848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1916
Total Général			31856	193071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103	1018		1121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55601	31617	21325	65893
AMORTISSEMENTS Total Général	55704	32635	21325	67014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				11350
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25922
Total Provisions pour risques et charges	42988	1868	7585	37272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	415			415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	415			415
TOTAL GENERAL	43403	1868	7585	37687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1868	7585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	
Clients douteux ou litigieux	498		498	
Autres créances clients	223047	223047		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42	42		
Impôts sur les bénéfices	21162	21162		
T. V. A.	3004	3004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6323	6323		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	255992	253578	2414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42896	23363	19533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52013	52013		
Personnel et comptes rattachés	63315	63315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26253	26253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35882	35882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6436	6436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113	113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	492657	492657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	719843	700310	19533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel