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BILAN MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH 2019 Siren 950405647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	103	2897	
Fonds commercial	36406		36406	36406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15377	9622	5755	1455
Autres immobilisations corporelles	163624	45979	117645	27726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	1916
TOTAL (I)	220323	55704	164619	67503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23291		23291	22542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178583	415	178168	149142
Autres créances	26220		26220	6057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	309996		309996	359996
Disponibilités	161298		161298	168890
Charges constatées d’avance	3576		3576	2288
TOTAL (II)	702964	415	702549	708915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	923287	56119	867168	776418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11839		11839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77659		135053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122498		179892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18934		15328	
Provisions pour charges	24054		18049	
TOTAL (III)	42988		33377	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66153			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46056		26482	
Dettes fiscales et sociales	117905		146988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1701	
Produits constatés d’avance (2)	471567		387978	
TOTAL (IV)	701681		563149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867168		776418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658799		563149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	750551		750551	817149
Chiffres d’affaires nets	750551		750551	817149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1312	24546
Autres produits			460	733
Total des produits d’exploitation (I)			752323	842428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64378	86763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-749	-272
Autres achats et charges externes			174177	140034
Impôts, taxes et versements assimilés			5932	6984
Salaires et traitements			289939	308115
Charges sociales			90226	111151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15001	10283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			415	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9611	
Autres charges			113	96
Total des charges d’exploitation (II) 			649043	663155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103280	179273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2745	2895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2745	2895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2675	2895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105955	182168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28273		47115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755069		845323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677409		710270	
BENEFICE OU PERTE	77659		135053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1312		3271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87		86	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36406		3000
Total Immobilisations corporelles		69884		109117
Total Immobilisations financières		1916		
Total Général		108206		112117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1916
Total Général				220323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		103		103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40703	14898		55601
AMORTISSEMENTS Total Général	40703	15001		55704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18934
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24054
Total Provisions pour risques et charges	33377	9611		42988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		415		415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		415		415
TOTAL GENERAL	33377	10026		43403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10026		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	
Clients douteux ou litigieux	498		498	
Autres créances clients	178085	178085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	489	489		
Impôts sur les bénéfices	17255	17255		
T. V. A.	6159	6159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2316	2316		
Charges constatées d’avance	3576	3576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210295	207881	2414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66153	23271	42883	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46056	46056		
Personnel et comptes rattachés	56056	56056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31584	31584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26054	26054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4210	4210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	471567	471567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	701681	658799	42883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel