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BILAN MAINTENANCE TECHNIQUE CHAUFFAGE MA.T.CH 2017 Siren 950405647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36406		36406	36406
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9919	8615	1305	164
Autres immobilisations corporelles	57999	21806	36193	18530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916		1916	1916
TOTAL (I)	106241	30420	75820	57016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22271		22271	24984
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150389		150389	118341
Autres créances	14020		14020	8691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	329996		329996	419996
Disponibilités	169978		169978	122388
Charges constatées d’avance	2273		2273	2616
TOTAL (II)	688926		688926	697015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	795167	30420	764746	754031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11839		11839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104945		97280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149784		142119	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34739		28867	
Provisions pour charges	19913		29007	
TOTAL (III)	54652		57874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9765		30513	
Dettes fiscales et sociales	159496		184065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292		291	
Produits constatés d’avance (2)	390757		339168	
TOTAL (IV)	560310		554037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764746		754031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	786776		786776	795851
Chiffres d’affaires nets	786776		786776	795851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14746	673
Autres produits			1027	836
Total des produits d’exploitation (I)			802548	797361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84682	75149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2713	644
Autres achats et charges externes			115986	140645
Impôts, taxes et versements assimilés			7741	7743
Salaires et traitements			325578	316522
Charges sociales			122096	119527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10285	9657
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5871	8554
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	126
Total des charges d’exploitation (II) 			675051	678566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127497	118795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2824	13293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2824	13293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2824	12631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130320	131426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2691			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31184		34146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813872		810654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	708927		713374	
BENEFICE OU PERTE	104945		97280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36406		
Total Immobilisations corporelles		57972		31780
Total Immobilisations financières		1916		
Total Général		96295		31780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21835	67918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1916
Total Général			21835	106241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39279	10285	19143	30420
AMORTISSEMENTS Total Général	39279	10285	19143	30420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				34739
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19913
Total Provisions pour risques et charges	57874	5871	9094	54652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57874	5871	9094	54652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5871	9094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1916			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1815			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	490			
Impôts sur les bénéfices	9463			
T. V. A.	372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1880			
Charges constatées d’avance	2273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	168598	166682	1916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9765	9765		
Personnel et comptes rattachés	61155	61155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66406	66406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26266	26266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5669	5669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292	292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390757	390757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	560310	560310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel