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BILAN M P CONSEIL ASSISTANCE REALISATION 2018 Siren 950445692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22389	20018	2370	2992
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111871	101850	10021	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98408	83530	14878	17632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3624874	1260000	2364874	2364874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	850		850	850
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3858392	1465399	2392992	2386348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350631		350631	212530
Autres créances	5350829		5350829	5220140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438		438	2765
Charges constatées d’avance	18325		18325	20661
TOTAL (II)	5720223		5720223	5456096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9578614	1465399	8113215	7842444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	363000		363000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36300		36300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5927		5927	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1223580		857757	
Report à nouveau	3068423		3068423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553234		365823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29619		20843	
TOTAL (I)	5280083		4718073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1937996		2229262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107425		20436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145877		160898	
Dettes fiscales et sociales	316825		316337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1620		7249	
Autres dettes	310439		377585	
Produits constatés d’avance (2)	12949		12606	
TOTAL (IV)	2833132		3124371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8113215		7842444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	416744		450852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1491408		1491408	1459383
Chiffres d’affaires nets	1491408		1491408	1459383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6819	6441
Autres produits				37
Total des produits d’exploitation (I)			1498227	1465861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621559	637091
Impôts, taxes et versements assimilés			21390	-6192
Salaires et traitements			572826	554819
Charges sociales			197488	207856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12648	12197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			1425931	1405770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72296	60091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			495689	316612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			72839	78293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			568528	394905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22389	24237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22389	24237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			546139	370668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			618434	430759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8776		8776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8776		8776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8776		-8776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56424		56160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2066755		1860766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513520		1494943	
BENEFICE OU PERTE	553234		365823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21206		1183
Total Immobilisations corporelles		199864		18110
Total Immobilisations financières		3625724		
Total Général		3846794		19292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7695	210279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3625724
Total Général			7695	3858392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18214	1804		20018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182232	10843	7695	185381
AMORTISSEMENTS Total Général	200446	12647	7694	205399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29619
Total Provisions réglementées	20843	8776		29619
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1260000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1260000			1260000
TOTAL GENERAL	1280843	8776		1289619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8776		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350631	350631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109049	109049		
T. V. A.	23078	23078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5672	5672		
Groupe et associés	5208418	5208418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4611	4611		
Charges constatées d’avance	18325	18325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5719785	5719785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418032	418032		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1519965	1357698	162267	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145877	145877		
Personnel et comptes rattachés	152162	152162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84810	84810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63214	63214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16638	16638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1620	1620		
Groupe et associés	107425	107425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310439	310439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12949	12949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2833132	2670865	162267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel