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BILAN LE JARDIN DE RABELAIS 2016 Siren 950454512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97317	97065	251	479
Fonds commercial	315994		315994	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	678452		678452	144557
Constructions	26534718	8942253	17592465	8501141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9532369	6257463	3274906	1776137
Autres immobilisations corporelles	607780	496501	111279	152882
Immobilisations en cours	542182		542182	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	487736	235109	252627	181038
Créances rattachées à des participations	246254		246254	
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	100
Autres immobilisations financières	174665		174665	87165
TOTAL (I)	39218067	16028390	23189677	10843500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263756		263756	262415
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2076133		2076133	1643941
Produits intermédiaires et finis	268606		268606	344572
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	943781		943781	729650
Autres créances	854059		854059	458333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1599299		1599299	1538930
Charges constatées d’avance	60549		60549	56151
TOTAL (II)	6066184		6066184	5033992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	347290		347290	117470
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45631541	16028390	29603151	15994961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	103185		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1505418			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301600		1600	
Report à nouveau	1462945		1128821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2052039		1334123	
Subventions d’investissement	1051860		719284	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6486046		3282829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18390038		8343584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329018		901425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2162669		1245394	
Dettes fiscales et sociales	2170603		2187778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30001	
Autres dettes	2266		2754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23090104		12712133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29603151		15994961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20904427		20904427	18718350
Production vendue services	22907		22907	160
Chiffres d’affaires nets	20927335		20927335	18718510
				
Production stockée			356226	15897
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96224	54531
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			568298	265868
Autres produits			302	25
Total des produits d’exploitation (I)			21948385	19054830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4298460	4135559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1341	12695
Autres achats et charges externes			5606597	5562281
Impôts, taxes et versements assimilés			207281	149449
Salaires et traitements			4860738	3989960
Charges sociales			997479	691256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1904870	1862130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	8893
Total des charges d’exploitation (II) 			17901101	16412222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4047284	2642608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17990	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2583	540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20573	540
Dotations financières sur amortissements et provisions			235109	
Intérêts et charges assimilées			524138	460800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			759247	460800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-738674	-460259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3308610	2182348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	175469		74558	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	175469		74558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	175469		74408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	367398		256049	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1064642		666584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22144426		19129929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20092387		17795805	
BENEFICE OU PERTE	2052039		1334123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83115		89406	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96837	228		97065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13820167	1876050		15696216
AMORTISSEMENTS Total Général	13917004	1876278		15793281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27000
Total Provisions pour risques et charges		27000		27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				235109
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		235109		235109
TOTAL GENERAL		262109		262109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27000		
                                             - Financières		235109		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	246254			
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	174665			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	943781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1080			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	381520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135880			
Charges constatées d’avance	60549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2279908	1858989	420919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35510	35510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18390038	2276393	10152091	
Emprunts et dettes financières divers	32142	32142		
Fournisseurs et comptes rattachés	2162669	2162669		
Personnel et comptes rattachés	1047116	1047116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663116	663116		
Impôts sur les bénéfices	196098	196098		
T.V.A.	110347	110347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153927	153927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296876		296400	476
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2266	2266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23090104	6679583	10448491	5962030
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11535000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1488276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel