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BILAN ICE 2018 Siren 950426965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6550	1965	4585	5240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6505	6505		
Autres immobilisations corporelles	3543	3543		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30490		30490	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11411		11411	11406
TOTAL (I)	58499	12013	46485	18171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138992	43801	95191	146525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3405802	136699	3269103	3384499
Autres créances	683776	2454	681322	605256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30497		30497	12101
Charges constatées d’avance	12926		12926	5860
TOTAL (II)	4271992	182954	4089038	4154241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4330491	194967	4135523	4172411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	270000		270000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	816190		816190	
Report à nouveau	-427576		-48956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175017		-378620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860632		685615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199084		599352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187097			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2755521		2687522	
Dettes fiscales et sociales	44542		71965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88648		127958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3274891		3486797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4135523		4172411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110910	5343631	5454540	5702722
Production vendue biens				
Production vendue services	891	299585	300475	345470
Chiffres d’affaires nets	111801	5643215	5755016	6048192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478714	3345
Autres produits			5310	4995
Total des produits d’exploitation (I)			6239040	6057533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4208645	4529518
Variation de stock (marchandises)			42460	-64288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1058726	1055323
Impôts, taxes et versements assimilés			6592	16344
Salaires et traitements			248007	267560
Charges sociales			85751	95854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655	655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26618	489135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1824	12645
Total des charges d’exploitation (II) 			5680761	6402746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558279	-345213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	1805
Reprises sur provisions et transferts de charges				12456
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	14261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18630	15594
Différences négatives de change			22	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18652	15594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18632	-1333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			539646	-346546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300307		33210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300307		33210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300307		-32074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64322			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6239060		6072930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6064040		6451550	
BENEFICE OU PERTE	175017		-378620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6550		
Total Immobilisations corporelles		10048		
Total Immobilisations financières		12931		29157
Total Général		29529		29157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10048
Prêts et immobilisations financières			187	
Total Immobilisations financières			187	41900
Total Général			187	58499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310	655		1965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10048			10048
AMORTISSEMENTS Total Général	11358	655		12013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34926	8875		43801
Sur comptes clients	597670	17743	478714	136699
Autres provisions pour dépréciation	2454			2454
Total Provisions pour dépréciation	635050	26618	478714	182954
TOTAL GENERAL	635050	26618	478714	182954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11411		11411	
Clients douteux ou litigieux	136289	136289		
Autres créances clients	3269514	3269514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127831	127831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	519936	519936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31009	31009		
Charges constatées d’avance	12926	12926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4113914	4102503	11411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199084	169284	29800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2755521	2755521		
Personnel et comptes rattachés	14200	14200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29951	29951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48	48		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3715	3715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187097	187097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88648	88648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3278265	3248465	29800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7