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BILAN I T D SYSTEM 2020 Siren 950498899
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2499 2499
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1337 148 1189
Autres immobilisations corporelles 250267 148321 101946 82792
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1504 1504 1494
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 12773 12773 12773
Prêts
Autres immobilisations financières 1600 1600 1800
TOTAL (I) 269980 150968 119012 98859
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 176008 176008 175899
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 197142 197142 208337
Autres créances 15880 15880 15696
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 128099 128099 13816
Charges constatées d’avance 15436 15436 10794
TOTAL (II) 532564 532564 424543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 802544 150968 651577 523402
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 73934 73934
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7393 6104
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 142484 95159
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2005 48615
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 225817 223811
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 169830 75986
Emprunts et dettes financières divers (4) 932 938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 131086 108239
Dettes fiscales et sociales 123032 106854
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 880 7574
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 425760 299590
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 651577 523402
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 366495 246511
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2499
Total Immobilisations corporelles 207946 50481
Total Immobilisations financières 16067 10
Total Général 226511 50491
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2499
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6823 251604
Prêts et immobilisations financières 200
Total Immobilisations financières 200 15877
Total Général 7023 269980
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2499 2499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 125154 29292 5977 148469
AMORTISSEMENTS Total Général 127653 29292 5977 150968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1600 1600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 197142 197142
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1185 1185
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1334 1334
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 530 530
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12831 12831
Charges constatées d’avance 15436 15436
TOTAL ETAT DES CREANCES 230057 230057
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 80010 80010
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 89820 30556 55324 3940
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 131086 131086
Personnel et comptes rattachés 46078 46078
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43784 43784
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27559 27559
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5611 5611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 932 932
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 880 880
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 425760 366495 55324 3940
Emprunts souscrits en cours d’exercice 122910
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28249
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel