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BILAN FERRARI SHIPPING AGENCY 2018 Siren 950415992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	190225	180560	9665	24765
Concessions, brevets et droits similaires	26852	19252	7600	1708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50300		50300	50300
Constructions	131877	131569	307	677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94847	84394	10453	11633
Autres immobilisations corporelles	603266	382422	220844	235272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6208		6208	6178
TOTAL (I)	1103575	798198	305377	330533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3617557		3617557	1316136
Autres créances	72081		72081	128582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1650000		1650000	2050000
Disponibilités	1390297		1390297	548299
Charges constatées d’avance	47128		47128	48025
TOTAL (II)	6777063		6777063	4091042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7880638	798198	7082441	4421575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52461		52461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			113885	
Report à nouveau	-32049			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129285		-145934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691127		820412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342		438	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5637010		3024527	
Dettes fiscales et sociales	401887		400420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348440		159986	
Produits constatés d’avance (2)	3636		15792	
TOTAL (IV)	6391314		3601163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7082441		4421575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6391314		3601163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	342		438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-119278		-119278	-106735
Production vendue services	3587764		3587764	3616006
Chiffres d’affaires nets	3468486		3468486	3509271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101189	61549
Autres produits			32642	63660
Total des produits d’exploitation (I)			3602317	3634481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			874605	946063
Impôts, taxes et versements assimilés			104379	95228
Salaires et traitements			1867614	1881198
Charges sociales			765578	778520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73957	69541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57897	8879
Total des charges d’exploitation (II) 			3744030	3779429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141713	-144948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26113	12623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2235	1659
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28348	14283
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5354	5585
Différences négatives de change			133	1540
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5488	7125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22860	7158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118853	-137790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1049			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5507		4133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6556		4133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5974		6225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11014		6052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16989		12277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10432		-8144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3637221		3652897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3766506		3798831	
BENEFICE OU PERTE	-129285		-145934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101189		61549	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		190225		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20578		8704
Total Immobilisations corporelles		857369		40067
Total Immobilisations financières		6178		30
Total Général		1074351		48801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				190225
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2430	26852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17147	880290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6208
Total Général			19577	1103575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	165460	15100		180560
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18870	2812	2430	19252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559488	56045	17147	598386
AMORTISSEMENTS Total Général	743818	73957	19577	798198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6208		6208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3617557	3617557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51893	51893		
T. V. A.	12405	12405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7784	7784		
Charges constatées d’avance	47128	47128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3742975	3736767	6208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5637010	5637010		
Personnel et comptes rattachés	151207	151207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238940	238940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11741	11741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348440	348440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3636	3636		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6391314	6391314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel