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BILAN FERRARI SHIPPING AGENCY 2016 Siren 950415992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	190225	150360	39865	42342
Concessions, brevets et droits similaires	94469	93996	473	11460
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50300		50300	50300
Constructions	131877	125805	6071	11466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89864	85673	4191	4764
Autres immobilisations corporelles	570983	361271	209712	76041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6148		6148	6118
TOTAL (I)	1133865	817105	316760	202491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1878373		1878373	2906016
Autres créances	358968		358968	95439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	3000000
Disponibilités	2657389		2657389	2013205
Charges constatées d’avance	47770		47770	52072
TOTAL (II)	7942500		7942500	8066733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9076365	817105	8259260	8269224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46467		46467	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178402		-517770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298281		339367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	966346		668064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516		28679	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			528247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5480816		6137783	
Dettes fiscales et sociales	352388		364751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1448986		535466	
Produits constatés d’avance (2)	10208		6233	
TOTAL (IV)	7292914		7601160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8259260		8269224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7292914		7072913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516		28679	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-159107		-159107	-204796
Production vendue services	4053022		4053022	3889839
Chiffres d’affaires nets	3893915		3893915	3685044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140813	60198
Autres produits			21258	16554
Total des produits d’exploitation (I)			4055987	3761795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				40
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1101653	1048731
Impôts, taxes et versements assimilés			105151	80124
Salaires et traitements			1710809	1619429
Charges sociales			713457	654501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63223	40518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5638	2507
Total des charges d’exploitation (II) 			3699931	3445850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356056	315946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15359	24254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1429	11012
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16788	35266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7444	6223
Différences négatives de change			115	3258
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7559	9482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9229	25784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365284	341730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6657		2511	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3639		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10296		8511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		2163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20157		8711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20202		10873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9906		-2363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4083070		3805572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3784789		3466205	
BENEFICE OU PERTE	298281		339367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23556			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		178475		11750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93955		514
Total Immobilisations corporelles		700692		165197
Total Immobilisations financières		6118		30
Total Général		979240		177492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				190225
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22866	843023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6148
Total Général			22866	1133865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	136133	14227		150360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82495	11501		93996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558121	37495	22866	572750
AMORTISSEMENTS Total Général	776748	63223	22866	817105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6148			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1878373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51370			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307479			
Charges constatées d’avance	47770			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5480816	5480816		
Personnel et comptes rattachés	121778	121778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201570	201570		
Impôts sur les bénéfices	20750	20750		
T.V.A.	6512	6512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1778	1778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1448986	1448986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10208	10208		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel