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BILAN ENTREPRISE GILLES GERVAIS 2017 Siren 950402255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10021	8268	1753	
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	54752	39256	15495	17348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294050	252969	41080	42746
Autres immobilisations corporelles	741865	644351	97514	160299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11445		11445	11370
TOTAL (I)	1160245	944844	215400	279876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96986		96986	72031
En cours de production de biens				
En cours de production de services	71930		71930	116650
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	1891
Clients et comptes rattachés	512062	1043	511018	329009
Autres créances	88559		88559	56150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	931		931	924
Disponibilités	34560		34560	154544
Charges constatées d’avance	5700		5700	4278
TOTAL (II)	811447	1043	810403	735478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1971691	945888	1025804	1015354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4004		4004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	445923		456701	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14052		5222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	503979		505927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39666		57940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84393		95733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203870		177936	
Dettes fiscales et sociales	179218		172733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14678		86	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521825		509427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1025804		1015354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502893		474607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	607		510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48758		2758
Total Immobilisations corporelles		1102859		29774
Total Immobilisations financières		11370		75
Total Général		1162988		32607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3383	48133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31967	1100666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11445
Total Général			35350	1160245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10646	1005	3383	8268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872466	87993	23882	936577
AMORTISSEMENTS Total Général	883111	88998	27265	944844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2193		1150	1043
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2193		1150	1043
TOTAL GENERAL	2193		1150	1043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11445			
Clients douteux ou litigieux	18225			
Autres créances clients	493836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	992			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10741			
Impôts sur les bénéfices	37607			
T. V. A.	5856			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33363			
Charges constatées d’avance	5700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	617766	606320	11445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	607	607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39059	20127	18932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203870	203870		
Personnel et comptes rattachés	24452	24452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49305	49305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104220	104220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1241	1241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84393	84393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14678	14678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521825	502893	18932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	262910		386038	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	180308		85598	
Location, charges locatives et de copropriété	114960		75248	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26952		25266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	530484		508658	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	852704		694769	
Taxe professionnelle	7482		6235	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19936		18896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27418		25131	
Montant de la TVA. collectée	445365		423781	
Total TVA. déductible sur biens et services	248172		217726	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16