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BILAN ENTREPRISE GILLES GERVAIS 2016 Siren 950402255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10646	10646		
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	10000
Constructions	54752	37403	17348	14058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278382	235635	42746	55016
Autres immobilisations corporelles	759726	599427	160299	220142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11370		11370	11345
TOTAL (I)	1162988	883111	279876	348673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72031		72031	78214
En cours de production de biens				
En cours de production de services	116650		116650	94260
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1891		1891	
Clients et comptes rattachés	331202	2193	329009	386675
Autres créances	56150		56150	84304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	924		924	916
Disponibilités	154544		154544	128412
Charges constatées d’avance	4278		4278	4316
TOTAL (II)	737671	2193	735478	777096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1900658	885304	1015354	1125770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4004		4004	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456701		444888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5222		11814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	505927		500705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57940		107910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95733		95899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177936		233516	
Dettes fiscales et sociales	172733		187498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86		240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509427		625064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015354		1125770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474607		588981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	510		5772	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6831		6831	10185
Production vendue services	2151529		2151529	2135072
Chiffres d’affaires nets	2158361		2158361	2145257
				
Production stockée			22390	23560
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9104	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53046	42189
Autres produits			8	1
Total des produits d’exploitation (I)			2242908	2215007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			542058	505472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6183	-32467
Autres achats et charges externes			694769	738811
Impôts, taxes et versements assimilés			25131	25075
Salaires et traitements			569284	551350
Charges sociales			346727	337487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91930	106839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	44
Total des charges d’exploitation (II) 			2276097	2232610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33189	-17603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1843	4185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1843	4185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1773	-4112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34962	-21715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			79	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69250		52030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69250		52109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13483		3560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15584		15019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29067		18580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40183		33529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2312228		2267188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307006		2255374	
BENEFICE OU PERTE	5222		11814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	150334		110713	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50952		38737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48758		
Total Immobilisations corporelles		1202020		45532
Total Immobilisations financières		11345		25
Total Général		1262123		45551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6840	137852	1102859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11370
Total Général		6840	137852	1162988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10646			10646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902804	91930	122269	872466
AMORTISSEMENTS Total Général	913450	91930	122269	883111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4287		2094	2193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4287		2094	2193
TOTAL GENERAL	4287		2094	2193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11370			
Clients douteux ou litigieux	17225			
Autres créances clients	313978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	334			
Impôts sur les bénéfices	41596			
T. V. A.	7477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6743			
Charges constatées d’avance	4278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	403001	391630	11371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510	510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57430	27610	29820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177936	177936		
Personnel et comptes rattachés	27581	27581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48917	48917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95358	95358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	877	877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95733	95733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86	86		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504427	474607	29820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69647			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	386038			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85598		115062	
Location, charges locatives et de copropriété	75248		92353	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25266		19926	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	508658		511470	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	694769		738811	
Taxe professionnelle	6235		6207	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18896		18868	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25131		25075	
Montant de la TVA. collectée	423781		412451	
Total TVA. déductible sur biens et services	217726		206110	
Effectif moyen du personnel	16		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		15