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BILAN CHEMINAL 2021 Siren 950400036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54448	45366	9082	6461
Fonds commercial	184463		184463	184463
Autres immobilisations incorporelles	1345332	44414	1300918	4522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	286085	238157	47927	65006
Constructions	67907	67901	6	144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	898147	687431	210717	249298
Autres immobilisations corporelles	732668	664376	68292	88968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1057		1057	1057
Prêts				
Autres immobilisations financières	2020		2020	2920
TOTAL (I)	3572127	1747645	1824482	602838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	735302		735302	425016
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	571680		571680	315206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1696162	47272	1648890	1547432
Autres créances	305651		305651	162003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5210		5210	5210
Disponibilités	852298		852298	1021048
Charges constatées d’avance	27792		27792	14735
TOTAL (II)	4194094	47272	4146822	3490650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7766221	1794917	5971304	4093488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16007		16007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1835349		1807477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354438		427872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	127475			
TOTAL (I)	2377269		2295357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1828465		349398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261957		56830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	494		494	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1322680		1032918	
Dettes fiscales et sociales	162070		331316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14113		13600	
Autres dettes	4257		13576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3594036		1798132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5971304		4093488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2181293		1582455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3140571		3140571	1744884
Production vendue biens	8421618		8421618	6985378
Production vendue services	74586		74586	73204
Chiffres d’affaires nets	11636776		11636776	8803466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35121	7708
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			11671902	8811177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2680763	1435465
Variation de stock (marchandises)			-256474	-8452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4495603	2988672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-310286	83449
Autres achats et charges externes			2201589	1611502
Impôts, taxes et versements assimilés			88237	115292
Salaires et traitements			1366021	1243077
Charges sociales			493813	490771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241366	256059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6901	17898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30491	8
Total des charges d’exploitation (II) 			11038024	8233741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			633878	577436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82	21
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			556	393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			638	414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11219	2564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11219	2564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10581	-2150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623297	575287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11960	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64000		12941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64000		24901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44787		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20904		5475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127475			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193166		5835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129166		19066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139693		166480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11736539		8836492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11382102		8408620	
BENEFICE OU PERTE	354438		427872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17104		7708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316335		1352468
Total Immobilisations corporelles		2027869		131445
Total Immobilisations financières		3977		
Total Général		2348181		1483913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			84560	1584243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174507	1984807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	3077
Total Général			259967	3572127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120889	50998	82107	89781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1624453	190368	156957	1657864
AMORTISSEMENTS Total Général	1745342	241366	239063	1747645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127475
Total Provisions réglementées		127475		127475
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58387	6901	18017	47272
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58387	6901	18017	47272
TOTAL GENERAL	58387	134376	18017	174747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6901	18017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		127475		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2020	2020		
Clients douteux ou litigieux	70907	70907		
Autres créances clients	1625254	1625254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	507	507		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	310	310		
Impôts sur les bénéfices	20805	20805		
T. V. A.	142248	142248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1538	1538		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140242	140242		
Charges constatées d’avance	27792	27792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031624	2031624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202182	202182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1626283	213540	517263	895480
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1322680	1322680		
Personnel et comptes rattachés	48695	48695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86997	86997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26379	26379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14113	14113		
Groupe et associés	261957	261957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4257	4257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3593542	2180799	517263	895480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1465650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel