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BILAN CHEMINAL 2020 Siren 950400036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47312	40851	6461	1571
Fonds commercial	184463		184463	184463
Autres immobilisations incorporelles	84560	80038	4522	51658
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	282695	217688	65006	65602
Constructions	67907	67764	144	281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	979164	729866	249298	162026
Autres immobilisations corporelles	698103	609135	88968	143547
Immobilisations en cours				37000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1057		1057	1057
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920		2920	4861
TOTAL (I)	2348181	1745342	602838	652067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425016		425016	508465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315206		315206	306754
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1605820	58387	1547432	2061289
Autres créances	162003		162003	169306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5210		5210	5210
Disponibilités	1021048		1021048	1168094
Charges constatées d’avance	14735		14735	11736
TOTAL (II)	3549037	58387	3490650	4230853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5897218	1803730	4093488	4882920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16007		16007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1807477		2227058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	427872		380419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2295357		2667484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349398		303189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56830		2703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	494		15419	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032918		1456218	
Dettes fiscales et sociales	331316		397293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13600		39325	
Autres dettes	13576		1289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1798132		2215436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4093488		4882920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1582455		2050510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1744884		1744884	1888784
Production vendue biens	6985378		6985378	9247327
Production vendue services	73204		73204	26905
Chiffres d’affaires nets	8803466		8803466	11163016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7708	69670
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			8811177	11232692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1435465	1547806
Variation de stock (marchandises)			-8452	37623
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2988672	3913349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			83449	337664
Autres achats et charges externes			1611502	2031739
Impôts, taxes et versements assimilés			115292	122445
Salaires et traitements			1243077	1616506
Charges sociales			490771	697248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256059	307295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17898	34060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	49948
Total des charges d’exploitation (II) 			8233741	10695684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577436	537008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	99
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414	205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2564	4316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2564	4316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2150	-4111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575287	532897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12941		1770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24901		1770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		18522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5475		2193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5835		20715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19066		-18945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166480		133533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8836492		11234667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8408620		10854248	
BENEFICE OU PERTE	427872		380419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7708		29597	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1062975		7040
Total Immobilisations corporelles		1875755		205265
Total Immobilisations financières		5918		
Total Général		2944648		212305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			753680	316335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53152	2027869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1941	3977
Total Général			808773	2348181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	825283	49287	753680	120889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1467298	206772	49618	1624453
AMORTISSEMENTS Total Général	2292581	256059	803298	1745342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40490	17898		58387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40490	17898		58387
TOTAL GENERAL	40490	17898		58387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17898		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920	2920		
Clients douteux ou litigieux	87580	87580		
Autres créances clients	1518240	1518240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	93	93		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3090	3090		
T. V. A.	72595	72595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15838	15838		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70387	70387		
Charges constatées d’avance	14735	14735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1785477	1785477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1589	1589		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347809	132132	215677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1032918	1032918		
Personnel et comptes rattachés	155664	155664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104219	104219		
Impôts sur les bénéfices	32454	32454		
T.V.A.	33363	33363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5616	5616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13600	13600		
Groupe et associés	56830	56830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13576	13576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1797638	1581961	215677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel