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BILAN CHEMINAL 2018 Siren 950400036
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 38272 38175 97 5481
Fonds commercial 184463 184463 184463
Autres immobilisations incorporelles 838240 730272 107968 154893
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 265400 174853 90547 111335
Constructions 67907 67489 418 532
Installations techniques, matériel et outillage industriels 843187 611160 232027 167815
Autres immobilisations corporelles 661654 418741 242913 228053
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1057 1057 977
Prêts
Autres immobilisations financières 2090 2090 2090
TOTAL (I) 2902270 2040690 861580 855640
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 846129 846129 947999
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 344377 344377 122907
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1902072 46502 1855569 2313226
Autres créances 279794 279794 387634
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5210 5210 5210
Disponibilités 472570 472570 624542
Charges constatées d’avance 3939 3939 4879
TOTAL (II) 3854090 46502 3807588 4406397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6756361 2087192 4669169 5262037
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 16007 16007
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2210352 2022959
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16706 187393
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2287066 2270359
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 491606 332951
Emprunts et dettes financières divers (4) 512276 507249
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1137667 1688780
Dettes fiscales et sociales 224574 461036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14423 1440
Autres dettes 1558 223
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2382103 2991678
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4669169 5262037
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2080671 2757605
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 39433
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1720404 683 1721087 1441789
Production vendue biens 6936952 18508 6955460 7932056
Production vendue services 11568 11568 132227
Chiffres d’affaires nets 8668924 19191 8688115 9506073
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20067 11655
Autres produits 3 22
Total des produits d’exploitation (I) 8708185 9517750
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1628696 1302464
Variation de stock (marchandises) -109729 -20391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3584982 4222907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9871 -237544
Autres achats et charges externes 1453811 1509608
Impôts, taxes et versements assimilés 100022 115202
Salaires et traitements 1218669 1478471
Charges sociales 532069 660397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 248110 308446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19285 58995
Total des charges d’exploitation (II) 8704185 9398555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4000 119194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 98 109
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2468 1752
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2566 1860
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7348 2257
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7348 2257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4782 -397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -782 118797
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7970 57908
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17330 78000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 25300 135908
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 619 1754
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13643 14516
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14262 16270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11039 119638
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -6450 51042
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8736052 9655518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8719345 9468125
BENEFICE OU PERTE 16706 187393
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 63323
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4369 9972
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1060975
Total Immobilisations corporelles 1644185 267613
Total Immobilisations financières 3067 80
Total Général 2708227 267693
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1060975
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 73650 1838148
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3147
Total Général 73650 2902270
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 716137 52310 768447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1136450 195800 60007 1272243
AMORTISSEMENTS Total Général 1852587 248110 60007 2040690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 24057 38142 15697 46502
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 24057 38142 15697 46502
TOTAL GENERAL 24057 38142 15697 46502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 38142 15697
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2090 2090
Clients douteux ou litigieux 71386 71386
Autres créances clients 1830686 1830686
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 118727 118727
T. V. A. 30531 30531
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 501 501
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 129735 129735
Charges constatées d’avance 3939 3939
TOTAL ETAT DES CREANCES 2187895 2187895
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 77037 63079 13958
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 414569 127095 287474
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1137667 1137667
Personnel et comptes rattachés 16197 16197
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 157722 157722
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 47319 47319
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3336 3336
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14423 14423
Groupe et associés 512276 512276
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1558 1558
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2382103 2080671 301432
Emprunts souscrits en cours d’exercice 220000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 103522
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel