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BILAN CHEMINAL 2017 Siren 950400036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31775	31775		
Fonds commercial	184463		184463	184463
Autres immobilisations incorporelles	838240	627036	211203	267514
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265400	129120	136280	161225
Constructions	67907	67238	670	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725369	578094	147275	165289
Autres immobilisations corporelles	529112	279268	249843	105195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	977		977	977
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	2050
TOTAL (I)	2645293	1712532	932761	886712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	710455		710455	404185
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102516		102516	117504
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	1962702	25740	1936961	2173040
Autres créances	150851		150851	149122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5210		5210	5210
Disponibilités	836950		836950	928661
Charges constatées d’avance	4467		4467	5506
TOTAL (II)	3773550	25740	3747810	3783228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6418843	1738272	4680571	4669940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16007		16007	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2379699		2212522	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369760		167177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2809466		2439706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			203946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			203946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215553		35349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2492		265584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	365		529	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	788814		1200522	
Dettes fiscales et sociales	612418		520142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11295		3074	
Autres dettes	240169		1089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1871105		2026288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4680571		4669940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1715761		2006576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	446901	500	447401	604105
Production vendue biens	7273271	4813	7278084	8130187
Production vendue services	144847	260	145107	183292
Chiffres d’affaires nets	7865019	5573	7870592	8917585
				
Production stockée				-56609
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17027	
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			7887627	8860980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			324896	509087
Variation de stock (marchandises)			14988	-43332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3844156	4206987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-306270	9740
Autres achats et charges externes			1376893	1379527
Impôts, taxes et versements assimilés			118861	117175
Salaires et traitements			1364472	1373291
Charges sociales			629003	674967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225504	196991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18414	6
Total des charges d’exploitation (II) 			7610918	8461361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276710	399620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112	117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11161	20975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11273	21093
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2994	7007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2994	7007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8279	14086
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284988	413705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	719			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41667		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203946			
Total des produits exceptionnels (VII)	246331		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5653		2051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			203946	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5653		208350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240678		-193350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155906		53178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8145231		8897073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7775471		8729896	
BENEFICE OU PERTE	369760		167177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131693		150670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2037			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1054478		
Total Immobilisations corporelles		1483321		271553
Total Immobilisations financières		3027		
Total Général		2540826		271553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1054478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167086	1587788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3027
Total Général			167086	2645293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	602501	56310		658811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1051613	169194	167086	1053720
AMORTISSEMENTS Total Général	1654114	225504	167086	1712532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	203946		203946	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40730		14990	25740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40730		14990	25740
TOTAL GENERAL	244676		218936	25740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050	2050		
Clients douteux ou litigieux	38596			
Autres créances clients	1924106			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4039			
Impôts sur les bénéfices	65567			
T. V. A.	57701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23044			
Charges constatées d’avance	4467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2120069	2120069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215553	60209	155344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	788814	788814		
Personnel et comptes rattachés	249673	249673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140324	140324		
Impôts sur les bénéfices	99045	99045		
T.V.A.	80146	80146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43230	43230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11295	11295		
Groupe et associés	2492	2492		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240169	240169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1870740	1715396	155344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel