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BILAN CAILLAUD INGENIERIE 2016 Siren 950412684
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 59099 46021 13077 399
Fonds commercial 152449 152449 152449
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2873 2873
Autres immobilisations corporelles 308183 257992 50190 26795
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 503 503 503
TOTAL (I) 523106 306886 216220 180146
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 34677 34677 47098
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 595 595 5667
Clients et comptes rattachés 437307 10987 426320 315231
Autres créances 100299 100299 72926
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 437072 437072 490628
Charges constatées d’avance 12966 12966 14250
TOTAL (II) 1022916 10987 1011929 945800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1546023 317873 1228150 1125946
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 84425 84425
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8443 8443
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 279911 253054
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 113967 106857
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 486746 452779
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 224923 212558
Provisions pour charges
TOTAL (III) 224923 212558
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 173170 145394
Dettes fiscales et sociales 343269 295215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 41
Produits constatés d’avance (2) 20000
TOTAL (IV) 516480 460609
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1228150 1125946
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 516480 460609
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1718376 1718376 1619237
Chiffres d’affaires nets 1718376 1718376 1619237
Production stockée -12421 1590
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32495 22408
Autres produits 203 3
Total des produits d’exploitation (I) 1738653 1643237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 97 97
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 602614 568308
Impôts, taxes et versements assimilés 24032 21154
Salaires et traitements 627174 605558
Charges sociales 287721 293875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19550 17067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19923 7558
Autres charges 2 42
Total des charges d’exploitation (II) 1592099 1513659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 146554 129578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3860 6453
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3860 6453
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3860 6453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 150413 136031
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 114 142
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 114 142
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -114 -142
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 36332 29032
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1742513 1649690
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1628545 1542833
BENEFICE OU PERTE 113967 106857
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 24937 6236
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 191334 20214
Total Immobilisations corporelles 276149 36872
Total Immobilisations financières 503
Total Général 467986 57085
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 211548
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1965 311055
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 503
Total Général 1965 523106
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38487 7535 46021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 249354 12015 504 260865
AMORTISSEMENTS Total Général 287841 19550 504 306886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 205000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 19923
Total Provisions pour risques et charges 212558 19923 7558 224923
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10987 10987
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10987 10987
TOTAL GENERAL 212558 30910 7558 235910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 30910 7558
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 503
Clients douteux ou litigieux 13184
Autres créances clients 424122
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 27379
T. V. A. 28437
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 24657
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19825
Charges constatées d’avance 12966
TOTAL ETAT DES CREANCES 551076 550572 503
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 173170 173170
Personnel et comptes rattachés 102478 102478
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 143979 143979
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 88634 88634
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8178 8178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41 41
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 516480 516480
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel