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BILAN APRIL 2020 Siren 950425249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	307022	144493	162529	176869
Fonds commercial	1856108		1856108	1856108
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333445	271062	62382	78552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13063	11251	1812	1729
Autres immobilisations corporelles	640472	468543	171928	194900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35272		35272	53862
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9751650	3926650	5825000	9236650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45866		45866	41848
Autres immobilisations financières	124178		124178	131396
TOTAL (I)	13107080	4822000	8285079	11771918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2444244	4374	2439869	4411737
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3080752		3080752	3802560
Autres créances	1606595		1606595	4768848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1806051		1806051	1067942
Charges constatées d’avance	158369		158369	171829
TOTAL (II)	9096013	4374	9091638	14222918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22203093	4826375	17376717	25994836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238602		238602	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1797732		2523370	
Report à nouveau	-213651		-213651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4186439		-725637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2279055		1907383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1323542		1299374	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1110880		3315868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6669725		8345502	
Dettes fiscales et sociales	704949		990866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9846675		10125840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19655773		24077452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17376717		25994836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18544893		20751191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8914191	23194	8937385	16723976
Production vendue biens				
Production vendue services	736374	64500	800874	1316208
Chiffres d’affaires nets	9650565	87694	9738260	18040184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33425	
Autres produits			1711	43732
Total des produits d’exploitation (I)			9773397	18083917
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5639647	16020899
Variation de stock (marchandises)			2005293	-1369768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5537	25304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1496222	2400285
Impôts, taxes et versements assimilés			72357	85070
Salaires et traitements			962892	1381665
Charges sociales			184775	315859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131247	102822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5902	2631
Total des charges d’exploitation (II) 			10503877	18977123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-730479	-893206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			322560	315840
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			504	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323064	315840
Dotations financières sur amortissements et provisions			3926650	
Intérêts et charges assimilées			138840	148062
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4063490	148066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3740426	167773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4470906	-725432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274474			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	284474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8		205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284466		-205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10380936		18399757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14567378		19125395	
BENEFICE OU PERTE	-4186439		-725637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2101840		61290
Total Immobilisations corporelles		1024285		26085
Total Immobilisations financières		9409894		553257
Total Général		12536021		640633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3	2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2163130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28117		1022254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41456	9921695
Total Général		28117	41456	13107080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68862	75630		144493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	695240	55617		750857
AMORTISSEMENTS Total Général	764103	131247		895350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3926650
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37800		33425	4374
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37800	3926650	33425	3931024
TOTAL GENERAL	47800	3926650	43425	3931024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33425	
                                             - Financières		3926650		
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45866		45866	
Autres immobilisations financières	124178		124178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3080752	3080752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3529	3529		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33582	33582		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244403	244403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87350	87350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1237729	1237729		
Charges constatées d’avance	158369	158369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5015762	4845717	170045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1313149	1313149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10393	10393		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6669725	6669725		
Personnel et comptes rattachés	141030	141030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119201	119201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427924	427924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16792	16792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9820898	9820898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25777	25777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18544893	18544893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	227174		240007	
Location, charges locatives et de copropriété	615608		745297	
Personnel extérieur à l’entreprise	1019		31082	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115706		66918	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	536713		1316979	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1496222		2400285	
Taxe professionnelle	43140		57960	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29217		27110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72357		85070	
Montant de la TVA. collectée	2168204			
Total TVA. déductible sur biens et services	891831			
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	59