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BILAN APRIL 2018 Siren 950425249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19491	19003	488	219
Fonds commercial	1856108		1856108	1856108
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333445	235305	98139	118994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11945	9333	2612	2529
Autres immobilisations corporelles	485321	397638	87683	106223
Immobilisations en cours	3483		3483	3483
Avances et acomptes	127653		127653	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8342650		8342650	7052200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38167		38167	36802
Autres immobilisations financières	136322		136322	134324
TOTAL (I)	11354588	661280	10693308	9310885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3079769	25446	3054322	2792260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4501017		4501017	2823013
Autres créances	4203191		4203191	3572466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1872319		1872319	628888
Charges constatées d’avance	174337		174337	183647
TOTAL (II)	13830634	25446	13805187	10000275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25185223	686727	24498496	19311161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238602		238602	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2669168		3123935	
Report à nouveau	-213651		-213651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145797		-454767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2633021		2778819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2011350		2763877	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3803728		3065027	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7531644		3419065	
Dettes fiscales et sociales	1090025		840177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7418726		6434194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21855474		16522342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24498496		19311161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18051746		12656104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17001109	453920	17455030	16638079
Production vendue biens				
Production vendue services	1035861		1035861	872654
Chiffres d’affaires nets	18036971	453920	18490892	17510734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51946	1130
Autres produits			22279	69243
Total des produits d’exploitation (I)			18566450	17581658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15287421	15103006
Variation de stock (marchandises)			-212028	-189397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38383	22426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2112821	1483367
Impôts, taxes et versements assimilés			100638	71582
Salaires et traitements			1258694	1076141
Charges sociales			271601	220841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45875	45529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8414	31336
Total des charges d’exploitation (II) 			18911822	17872405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-345372	-290747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			362880	443520
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362880	443520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			163029	196488
Différences négatives de change				55
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163029	196544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199850	246975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145521	-43771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276		400996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			420996	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276		410996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276		-410996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18929330		18025178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19075128		18479945	
BENEFICE OU PERTE	-145797		-454767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1875157		443
Total Immobilisations corporelles		827806		134043
Total Immobilisations financières		7223327		1297175
Total Général		9926290		1431660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1875600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				961849
Prêts et immobilisations financières			3362	
Total Immobilisations financières			3362	8517140
Total Général			3362	11354589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18829	174		19003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596575	45702		642277
AMORTISSEMENTS Total Général	615405	45876		661281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	75480		50033	25447
Sur comptes clients	1913		1913	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77393		51946	25447
TOTAL GENERAL	87393		51946	35447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38168		38168	
Autres immobilisations financières	136322		136322	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4501017	4501017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11094	11094		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	870455	870455		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6310	6310		
Divers				
Groupe et associés	202567	202567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3112766	3112766		
Charges constatées d’avance	174338	174338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9053036	8878546	174490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1207306	1207306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	804045	776915	27129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7531644	7531644		
Personnel et comptes rattachés	195341	195341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86187	86187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	732796	732796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75701	75701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7392979	7392979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25747	25747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18051747	18024617	27129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	746616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel