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BILAN APRIL 2017 Siren 950425249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19049	18829	219	
Fonds commercial	1856108		1856108	1856108
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333445	214451	118994	139848
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11205	8676	2529	1256
Autres immobilisations corporelles	479671	373447	106223	122729
Immobilisations en cours	3483		3483	3483
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7052200		7052200	5925000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36802		36802	36802
Autres immobilisations financières	134324		134324	133451
TOTAL (I)	9926290	615404	9310885	8218677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2867740	75480	2792260	2997447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2824926	1912	2823013	6623345
Autres créances	3572466		3572466	2920318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628888		628888	1020576
Charges constatées d’avance	183647		183647	186410
TOTAL (II)	10077668	77392	10000275	13748096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20003958	692797	19311161	21966773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77000		77000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	238602		238603	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7700		7700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3123935		3123937	
Report à nouveau	-213651			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-454767		-213652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2778819		3233588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2763877		3827069	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3065027		3010117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3419065		6973232	
Dettes fiscales et sociales	840177		416636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6434194		4506131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16522342		18733185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19311161		21966773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12656104		15723068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16464201	173878	16638079	15656728
Production vendue biens				
Production vendue services	872654		872654	1562640
Chiffres d’affaires nets	17336856	173878	17510734	17219368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1130	28064
Autres produits			69243	1905
Total des produits d’exploitation (I)			17581658	17249337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15103006	14801828
Variation de stock (marchandises)			-189397	-317601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22426	133909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1483367	1392558
Impôts, taxes et versements assimilés			71582	109532
Salaires et traitements			1076141	1122160
Charges sociales			220841	230810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45529	55489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7572	368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31336	758
Total des charges d’exploitation (II) 			17872405	17529811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-290747	-280474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			443520	490560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			443520	490560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196488	210882
Différences négatives de change			55	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196544	210882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			246975	279678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43771	-796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37500	
Total des produits exceptionnels (VII)			38989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400996		214386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37459	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	420996			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	410996		251845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-410996		-212856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18025178		17778886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18479945		17992538	
BENEFICE OU PERTE	-454767		-213652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4126	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1874931		226
Total Immobilisations corporelles		818367		9438
Total Immobilisations financières		6095253		1128073
Total Général		8788551		1137738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1875157
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				827806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7223327
Total Général				9926290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18823	6		18829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551051	45524		596575
AMORTISSEMENTS Total Général	569874	45530		615405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	67908	7572		75480
Sur comptes clients	3043		1130	1913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70950	7572	1130	77393
TOTAL GENERAL	70950	17572	1130	87393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7572	1130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	36802			
Autres immobilisations financières	134324			
Clients douteux ou litigieux	2295			
Autres créances clients	2822631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3644			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	616249			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5958			
Divers				
Groupe et associés	70763			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2875853			
Charges constatées d’avance	183647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6752167	6581040	171127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1210487	1210487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1553391	752180	801211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3419065	3419065		
Personnel et comptes rattachés	168574	168574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81858	81858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	535876	535876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53870	53870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6416263	6416263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18846	18846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13458230	12657019	801211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	720126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57		54