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BILAN AGENCE IMMOBILIERE TROLLAT SA 2016 Siren 950408708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5324	5324		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles	272631	143039	129592	143972
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59081	50970	8111	9665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	423325		423325	423325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1748		1748	4358
TOTAL (I)	822109	199334	622775	641320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87660		87660	128252
Autres créances	46727		46727	51554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66		66	27900
Charges constatées d’avance	445		445	1309
TOTAL (II)	134898		134898	209015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957006	199334	757673	850335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47146		47146	
Report à nouveau	-76217			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2633		-76217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36131		42153	
TOTAL (I)	53692		57081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152110		192704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403517		382257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64952		88929	
Dettes fiscales et sociales	79035		97152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3497		31777	
Produits constatés d’avance (2)	870		435	
TOTAL (IV)	703981		793254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757673		850335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613995		706109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42717		22393	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	306214		306214	368851
Chiffres d’affaires nets	306214		306214	368851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1560	
Autres produits			133	113
Total des produits d’exploitation (I)			307907	368964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170899	236065
Impôts, taxes et versements assimilés			7423	9224
Salaires et traitements			78580	118564
Charges sociales			12965	28921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17773	18350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	11
Total des charges d’exploitation (II) 			287740	411135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20166	-42171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	16
Autres intérêts et produits assimilés			585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19373	20986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19373	20986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18773	-20970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1393	-63141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1922		593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2610		7300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6022			
Total des produits exceptionnels (VII)	10554		7893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6705		7648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2610		7300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9315		20970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1239		-13077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319061		376873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316428		453090	
BENEFICE OU PERTE	2633		-76217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1560			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337955		
Total Immobilisations corporelles		57241		1840
Total Immobilisations financières		427683		
Total Général		822879		1840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59081
Prêts et immobilisations financières			2610	
Total Immobilisations financières			2610	425073
Total Général			2610	822109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133983	14380		148363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47577	3393		50970
AMORTISSEMENTS Total Général	181560	17773		199334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36131
Total Provisions réglementées	42153		6022	36131
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42153		6022	36131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6022	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1748			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3810			
T. V. A.	1088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36266			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5563			
Charges constatées d’avance	445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136579	134831	1748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43674	43674		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108437	18451	86905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64952	64952		
Personnel et comptes rattachés	2097	2097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12937	12937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58177	58177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5824	5824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403517	403517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3497	3497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	870	870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	703981	613995	86905	3081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23134		25095	
Location, charges locatives et de copropriété	5502		19924	
Personnel extérieur à l’entreprise	8584		9702	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13318		27603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	47424		48800	
Autres comptes	72937		104941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170899		236065	
Taxe professionnelle	2126		2942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5297		6282	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7423		9224	
Montant de la TVA. collectée	60479		73701	
Total TVA. déductible sur biens et services	24002		43062	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4