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BILAN THEMIS 2017 Siren 950390864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811	3811		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1159694	373037	786657	892669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319774	204822	114952	166367
Autres immobilisations corporelles	899595	403913	495682	587075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	34851		34851	56079
TOTAL (I)	2418047	985584	1432463	1702511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1167732		1167732	1304360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54198	2479	51719	65259
Autres créances	875334	9261	866074	591511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712685		712685	181104
Charges constatées d’avance	66073		66073	41596
TOTAL (II)	2876022	11740	2864282	2187478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5294068	997324	4296745	3889989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	299000		73600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7360		7360	
Réserves statutaires ou contractuelles	66756		66756	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7963		7963	
Report à nouveau	-1075330		-306636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371191		-837694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-323060		-988652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1526271		2122684	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2774177		2237346	
Dettes fiscales et sociales	309598		450922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3407		12589	
Autres dettes	6352		5063	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4619805		4833641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4296745		3889989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3381492		3311177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15832375		15832375	16378451
Production vendue biens	6398		6398	8927
Production vendue services	384578		384578	411876
Chiffres d’affaires nets	16223351		16223351	16799255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15569	9501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317826	21601
Autres produits			249	638
Total des produits d’exploitation (I)			16556995	16830995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13170113	13740239
Variation de stock (marchandises)			136628	136451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27420	23581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3648	3853
Autres achats et charges externes			1345457	1320851
Impôts, taxes et versements assimilés			166552	171542
Salaires et traitements			1138928	1246585
Charges sociales			340756	356190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291179	289850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11740	317826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1920	13255
Total des charges d’exploitation (II) 			16634339	17620223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77344	-789228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23985	4489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23985	4489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127329	75600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127329	75600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103344	-71111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180688	-860339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445361		76955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000			
Total des produits exceptionnels (VII)	490361		76955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10928		76041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			45000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10928		121041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	479433		-44086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72446		-66731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17071341		16912439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16700149		17750133	
BENEFICE OU PERTE	371191		-837694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3811		
Total Immobilisations corporelles		2336705		42358
Total Immobilisations financières		56399		
Total Général		2396916		42358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2379064
Prêts et immobilisations financières			21228	
Total Immobilisations financières			21228	35172
Total Général			21228	2418047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	690594	291179		
AMORTISSEMENTS Total Général	690594	291179		981773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles	3811			3811
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2479		2479
Autres provisions pour dépréciation	317826	9261	317827	9261
Total Provisions pour dépréciation	321638	11740	317827	15551
TOTAL GENERAL	366638	11740	362827	15551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11740	317826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152			
Prêts				
Autres immobilisations financières	34851			
Clients douteux ou litigieux	3003			
Autres créances clients	51194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5227			
Impôts sur les bénéfices	72446			
T. V. A.	116925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4219			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	671677			
Charges constatées d’avance	66073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030608	995605	35003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3807	3807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1522464	284151	1028634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2774177	2774177		
Personnel et comptes rattachés	93021	93021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151957	151957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23753	23753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40868	40868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3407	3407		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6352	6352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4619805	3381492	1028634	209679
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49