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BILAN SOC D'EXPLOITATION MICHALCIK 2016 Siren 950369959				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13319	8892	4427	
Fonds commercial	80798		80798	80798
Autres immobilisations incorporelles				339
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36914	36914		
Constructions	456620	391872	64748	83406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109954	105596	4358	11298
Autres immobilisations corporelles	184417	101033	83384	18326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1389		1389	1385
Prêts				
Autres immobilisations financières	13425		13425	1425
TOTAL (I)	896836	644307	252529	196978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205115		205115	181010
En cours de production de biens	80613		80613	25125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	109894		109894	248014
Autres créances	99346		99346	176100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131823		131823	3438
Charges constatées d’avance	1758		1758	25331
TOTAL (II)	634550		634550	659017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1531386	644307	887079	855995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	33600		33600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3360		3360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347579		371996	
Report à nouveau			22971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83239		19086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58			
TOTAL (I)	301358		451013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158815		93940	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56311			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218481		172761	
Dettes fiscales et sociales	73575		106648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6509		31633	
Produits constatés d’avance (2)	72029			
TOTAL (IV)	585721		404982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887079		855995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426124		404982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26815	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				17894
Production vendue biens				
Production vendue services	2317488		2317488	1929759
Chiffres d’affaires nets	2317488		2317488	1947653
				
Production stockée			55488	-2190
Production immobilisée			11086	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15906	9137
Autres produits			135	363
Total des produits d’exploitation (I)			2400102	1954963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			980859	793355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24106	-13228
Autres achats et charges externes			761041	478903
Impôts, taxes et versements assimilés			23450	10897
Salaires et traitements			492341	415677
Charges sociales			272553	226931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44514	27018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4042	433
Total des charges d’exploitation (II) 			2554694	1944259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154592	10704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12844	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			756	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13600	80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2316	1798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2316	1798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11284	-1718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143308	8986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89474		2843	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	89474		52843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6476		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23112		38979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29645		39030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59829		13813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240		3713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2503176		2007886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2586415		1988800	
BENEFICE OU PERTE	-83239		19086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83213		11361
Total Immobilisations corporelles		711093		101342
Total Immobilisations financières		2811		12005
Total Général		797117		124708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			457	94117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24531	787905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	14814
Total Général			24989	896836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2076	6945	129	8892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598063	37569	217	635415
AMORTISSEMENTS Total Général	600140	44514	346	644307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58
Total Provisions réglementées		58		58
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3728		3728	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3728		3728	
TOTAL GENERAL	3728	58	3728	58
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13425			
Clients douteux ou litigieux	11848			
Autres créances clients	98046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48089			
T. V. A.	18071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22515			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4520			
Charges constatées d’avance	1758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224423	210998	13425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158815	55528	103286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218481	218481		
Personnel et comptes rattachés	18521	18521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37494	37494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14115	14115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3446	3446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6509	6509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	72029	72029		
TOTAL – ETAT DES DETTES	529410	426124	103286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel