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BILAN LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE 2017 Siren 950308783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288729	158424	130306	67433
Autres immobilisations corporelles	350545	264781	85764	86189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1553		1553	1553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37683	2025	35658	34958
TOTAL (I)	678510	425230	253280	190133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8140		8140	10128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1667806		1667806	2624400
Autres créances	1326936		1326936	1238910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	549397		549397	549397
Disponibilités	1095890		1095890	2078435
Charges constatées d’avance	30595		30595	20916
TOTAL (II)	4678765		4678765	6522187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5357275	425230	4932045	6712319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	522000		522000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52200		52200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1939840		1323399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296800		616442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2810840		2514040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80789		90111	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80789		90111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2097		798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26214		11168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812034		1178310	
Dettes fiscales et sociales	1069413		2701133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130657		216759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2040416		4108168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4932045		6712319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2040416		2824437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2097		798	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5011723		5011723	11356634
Chiffres d’affaires nets	5011723		5011723	11356634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110483	159147
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5124205	11521781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75760	303945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1988	4242
Autres achats et charges externes			937343	1257774
Impôts, taxes et versements assimilés			130677	328943
Salaires et traitements			2958993	7234080
Charges sociales			545634	1407448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63335	74428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80789	90111
Autres charges				41941
Total des charges d’exploitation (II) 			4794519	10742910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329687	778871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5265	9453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5265	9453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5265	9453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334952	788325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5589		4963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5589		4963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21737		7718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21737		7718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16148		-2755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			75886	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22004		93242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5135059		11536198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4838260		10919756	
BENEFICE OU PERTE	296800		616442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20372		20503	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		583458		125783
Total Immobilisations financières		38536		700
Total Général		621993		126483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69967	639274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39236
Total Général			69967	678510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429836	63335	69967	423205
AMORTISSEMENTS Total Général	429836	63335	69967	423205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2025			2025
TOTAL GENERAL	92136	80789	90111	82814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80789	90111	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37683			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1667806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6423			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1081541			
T. V. A.	121404			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109261			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8307			
Charges constatées d’avance	30595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3063020	3063020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2097	2097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	812034	812034		
Personnel et comptes rattachés	436385	436385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259727	259727		
Impôts sur les bénéfices	16617	16617		
T.V.A.	341413	341413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15272	15272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26214	26214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130657	130657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2040416	2040416		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel