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BILAN FACE ILE DE FRANCE 2021 Siren 950323675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30610	17841	12769	9192
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490841	422901	67940	161696
Autres immobilisations corporelles	1572672	1061285	511387	561294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				7000
Créances rattachées à des participations				7653
Autres titres immobilisés				
Prêts	15150		15150	18872
Autres immobilisations financières	57093		57093	57093
TOTAL (I)	2166366	1502026	664340	822800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3081141		3081141	1268835
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19744007		19744007	18426829
Autres créances	6262257		6262257	5639372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	340723		340723	8368726
Disponibilités	30214		30214	111891
Charges constatées d’avance	18726		18726	6895
TOTAL (II)	29477067		29477067	33822547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31643433	1502026	30141407	34645347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1056000		1056000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105600		105600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2670085		10595000	
Report à nouveau	11712		656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2817321		2772056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6660718		14529312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1236339		1259767	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1236339		1259767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	969933		57328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15388457		12323206	
Dettes fiscales et sociales	5874204		6269422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11756		206311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22244350		18856268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30141407		34645347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	76134555		76134555	76583951
Chiffres d’affaires nets	76134555		76134555	76583951
				
Production stockée			1812306	-846399
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			945130	910943
Autres produits			312738	307864
Total des produits d’exploitation (I)			79219395	76956359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40982918	38836144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24430657	24145198
Impôts, taxes et versements assimilés			355724	464454
Salaires et traitements			4577428	4494248
Charges sociales			3290667	3028980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375151	388565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			646517	743468
Autres charges			163443	30177
Total des charges d’exploitation (II) 			74822532	72131234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4396863	4825125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7759	
Autres intérêts et produits assimilés			22995	54236
Reprises sur provisions et transferts de charges			27693	51822
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			318156	8909
Total des produits financiers (V)			368844	122726
Dotations financières sur amortissements et provisions				273807
Intérêts et charges assimilées			180	1109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				136976
Total des charges financières (VI)			180	411891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			368663	-289166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4765526	4535959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000		2127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163300		18350	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1003200			
Total des produits exceptionnels (VII)	1170500		20477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14927		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1031342		12829	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1046269		13729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124231		6748	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	599359		400922	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1473077		1369729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80758739		77099562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77941417		74327505	
BENEFICE OU PERTE	2817322		2772057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19435		11175
Total Immobilisations corporelles		2257149		245033
Total Immobilisations financières		1093819		4000
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			438670	2063512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1025575	72243
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10243	7597		17841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1534159	367554	417528	1484185
AMORTISSEMENTS Total Général	1544403	375151	417528	1502026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1084862
Provisions pour garanties données aux clients				151477
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1259767	646517	669946	1236339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1000000		1000000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106179		106179	
Autres provisions pour dépréciation	27693		27693	
Total Provisions pour dépréciation	1137072		1137072	
TOTAL GENERAL	2396839	646517	1807018	1236339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15150	15150		
Autres immobilisations financières	57093		57093	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19744007	19744007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8089	8089		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1240714	1240714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4779315	4779315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232339	232339		
Charges constatées d’avance	18726	18726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26097232	26040139	57093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	959532	959532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10401	8315	2086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15388457	15388457		
Personnel et comptes rattachés	1052726	1052726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1003397	1003397		
Impôts sur les bénéfices	128091	128091		
T.V.A.	3642653	3642653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47337	47337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11756	11756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22244350	22242264	2086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel