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BILAN FACE ILE DE FRANCE 2020 Siren 950323675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19435	10243	9192	14220
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561841	400145	161696	271814
Autres immobilisations corporelles	1695309	1134015	561294	535536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200	3200	7000	7000
Créances rattachées à des participations	1007653	1000000	7653	58125
Autres titres immobilisés				2943
Prêts	18872		18872	14500
Autres immobilisations financières	57093		57093	57093
TOTAL (I)	3370404	2547603	822800	961231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1268835		1268835	2115234
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18533008	106179	18426829	17708227
Autres créances	5639372		5639372	4043597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8396419	27693	8368726	9272127
Disponibilités	111891		111891	105321
Charges constatées d’avance	6895		6895	42161
TOTAL (II)	33956419	133872	33822547	33286667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37326823	2681476	34645347	34247898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1056000		1056000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105600		105600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10595000		10117000	
Report à nouveau	656		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2772056		1631450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14529312		12910056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1259767		1333990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1259767		1333990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57328		157933	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12323206		14746466	
Dettes fiscales et sociales	6269422		4974255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206311		125199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18856268		20003853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34645347		34247898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				42
Production vendue services	76583951		76583951	77117909
Chiffres d’affaires nets	76583951		76583951	77117951
				
Production stockée			-846399	-124269
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910943	562779
Autres produits			307864	47369
Total des produits d’exploitation (I)			76956359	77603830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38836144	41262711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24145198	24538679
Impôts, taxes et versements assimilés			464454	384119
Salaires et traitements			4494248	4174699
Charges sociales			3028980	2850007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388565	376471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			743468	467084
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30177	30308
Total des charges d’exploitation (II) 			72131234	74088009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4825125	3515822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7759	1122
Autres intérêts et produits assimilés			54236	50715
Reprises sur provisions et transferts de charges			51822	63335
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8909	53656
Total des produits financiers (V)			122726	168829
Dotations financières sur amortissements et provisions			273807	776720
Intérêts et charges assimilées			1109	1525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			136976	271758
Total des charges financières (VI)			411891	1050002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289166	-881173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4535959	2634648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2127		1994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18350		25230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20477		27224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		2170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12829		4948	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13729		7118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6748		20106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	400922		213300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1369729		810004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77099562		77799883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74327506		76168433	
BENEFICE OU PERTE	2772056		1631450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19435		
Total Immobilisations corporelles		2204893		312006
Total Immobilisations financières		896747		264459
Total Général		3121075		576465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			259749	2257149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67388	1093818
Total Général			327137	3370403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5215	5028		10243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1397542	383571	246955	1534159
AMORTISSEMENTS Total Général	1402758	388600	246955	1544403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1083293
Provisions pour garanties données aux clients				176474
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1333990	743468	817691	1259767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3200
sur immobilisations –autres immobilisations financières	753886	246114		1000000
Sur stocks et en cours	106225		46	106179
Sur comptes clients	51822	27693	51822	27693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	915133	273807	51868	1137072
TOTAL GENERAL	2249123	1017275	869559	2396839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1007653	1007653		
Prêts	18872	18872		
Autres immobilisations financières	57093		57093	
Clients douteux ou litigieux	132485	132485		
Autres créances clients	18400523	18400523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1008	1008		
Impôts sur les bénéfices	1090563	1090563		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4534232	4534232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13570	13570		
Charges constatées d’avance	6895	6895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25262893	25205800	57093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3792	3792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53536	43135	10401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12323206	12323206		
Personnel et comptes rattachés	790497	790497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	998057	998057		
Impôts sur les bénéfices	614558	614558		
T.V.A.	3767150	3767150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99160	99160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126539	126539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79773	79773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18856268	18845867	10401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24824			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	107