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BILAN FACE ILE DE FRANCE 2019 Siren 950323675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19435	5215	14220	452
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561841	290028	271814	243290
Autres immobilisations corporelles	1643052	1107515	535536	520245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200	3200	7000	13000
Créances rattachées à des participations	812011	753886	58125	152011
Autres titres immobilisés	2943		2943	2943
Prêts	14500		14500	22477
Autres immobilisations financières	57093		57093	57093
TOTAL (I)	3121076	2159844	961231	1011513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2115234		2115234	2239503
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				11226
Clients et comptes rattachés	17814452	106225	17708227	12654052
Autres créances	4043597		4043597	5060782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9323948	51822	9272127	7868545
Disponibilités	105321		105321	60692
Charges constatées d’avance	42161		42161	6484
TOTAL (II)	33444713	158047	33286667	27901284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36565789	2317891	34247898	28912797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1056000		1056000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105600		105600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10117000		9431000	
Report à nouveau	6		333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1631450		1838472	
Subventions d’investissement			32	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12910056		12431437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1333990		1327525	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1333990		1327525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157933		303223	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14746466		10320245	
Dettes fiscales et sociales	4974255		4382641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125199		133447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20003853		15153835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34247898		28912797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	42		42	
Production vendue services	77117909		77117909	58162567
Chiffres d’affaires nets	77117951		77117951	58162567
				
Production stockée			-124269	739264
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			562779	801907
Autres produits			47369	65129
Total des produits d’exploitation (I)			77603830	59772300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41262711	29002164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24538679	20403624
Impôts, taxes et versements assimilés			384119	384553
Salaires et traitements			4174699	3644679
Charges sociales			2850007	2563330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376471	326400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			467084	463344
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3930	101410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30308	68877
Total des charges d’exploitation (II) 			74088009	56958381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3515822	2813919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168829	208670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050002	130025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-881173	78645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2634648	2892564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1994		1994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25230		97245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27224		99239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2170		1151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4948		38039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7118		39190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20106		60048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	213300		225493	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	810004		888647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77799883		60080209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76168433		58241736	
BENEFICE OU PERTE	1631450		1838472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20110		14410
Total Immobilisations corporelles		1912456		421791
Total Immobilisations financières		247525		962404
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15085	19435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129354	2204892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			313181	896748
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19657	642	15085	5215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148920	375828	127206	1397542
AMORTISSEMENTS Total Général	1168578	376471	142291	1402758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1135427
Provisions pour garanties données aux clients				198563
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1327525	467084	460619	1333990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3200
sur immobilisations –autres immobilisations financières		753886		753886
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102314	3930	18	106225
Autres provisions pour dépréciation	95523	19634	63335	51822
Total Provisions pour dépréciation	197837	23564	63353	158047
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	812011	812011		
Prêts	14500		14500	
Autres immobilisations financières	57093		57093	
Clients douteux ou litigieux	132541	132541		
Autres créances clients	17681912	17681912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1324784	1324784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2679268	2679268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39545	39545		
Charges constatées d’avance	42161	42161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22783814	22712221	71593	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21935	21935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135998	101124	34873	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14746466	14746466		
Personnel et comptes rattachés	561423	561423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	904245	904245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3413450	3413450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95135	95135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63123	63123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62076	62076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20003851	19968977	34873	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel