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BILAN FACE ILE DE FRANCE 2018 Siren 950323675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20110	19657	452	2250
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456379	213088	243290	59858
Autres immobilisations corporelles	1456078	935833	520245	549649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13000		13000	6000
Créances rattachées à des participations	152011		152011	66818
Autres titres immobilisés	2943		2943	2943
Prêts	22477		22477	21683
Autres immobilisations financières	57093		57093	57093
TOTAL (I)	2180091	1168578	1011513	766295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2239503		2239503	1500239
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11226		11226	6590
Clients et comptes rattachés	12756366	102314	12654052	13016869
Autres créances	5060782		5060782	5742800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7964068	95523	7868545	9371036
Disponibilités	60692		60692	470841
Charges constatées d’avance	6484		6484	16907
TOTAL (II)	28099121	197836	27901284	30125280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30279212	1366415	28912797	30891576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1056000		1056000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105600		105600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9431000		8798000	
Report à nouveau	333		591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1838472		1632422	
Subventions d’investissement	32		1425	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12431437		11594039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1327525		1431434	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1327525		1431434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303223		289959	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14279		8280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10320245		13082352	
Dettes fiscales et sociales	4382641		4287733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133447		197779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15153835		17866103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28912797		30891576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15003558		17739046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2192		748	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			58162567	56003079
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			58162567	56003079
				
Production stockée			739264	222983
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			867035	679425
Total des produits d’exploitation (I)			59772300	56905487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29002164	27137312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20403624	20357441
Impôts, taxes et versements assimilés			384553	361953
Salaires et traitements			3644679	3453741
Charges sociales			2563330	2383741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			891154	775415
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68877	30723
Total des charges d’exploitation (II) 			56958382	54500326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2813919	2405161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225493	219187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208670	236483
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130025	3785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78645	232698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2892564	2637859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99239		96327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39190		51947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60048		44381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225493		219187	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	888647		830630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60080209		57238297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58241737		55605875	
BENEFICE OU PERTE	1838472		1632422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27016		
Total Immobilisations corporelles		1742833		
Total Immobilisations financières		299738		
Total Général		2069587		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1912456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				247525
Total Général				2180091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24765	1798	6906	19657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133327	324602	309008	1148921
AMORTISSEMENTS Total Général	1158092	326400	315914	1168578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1148764
Provisions pour perte sur marchés à terme				178761
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1431434	463344	567253	1327525
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183622	196933	182719	197836
TOTAL GENERAL	1615056	660277	749972	1525361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		564754	604772	
                                             - Financières		95523	145200	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152011	152011		
Prêts	22477	22477		
Autres immobilisations financières	57093		57093	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12756366	12756366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5060782	4971757	89025	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6484	6484		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18055214	17909096	146118	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2192	2192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301031	165033	135998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10320245	10320245		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4382641	4382641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133447	133447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15139556	15003558	135998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240876			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	87