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BILAN EXPRESSO SERVICE 2021 Siren 950395079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial	847400		847400	847400
Autres immobilisations incorporelles	400000	400000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100586437	84520628	16065809	18300029
Autres immobilisations corporelles	1703063	1293062	410001	394861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165000		165000	165000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13982		13982	13982
TOTAL (I)	103716532	86214341	17502192	19721272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5639354	762474	4876880	5249676
Avances et acomptes versés sur commandes	161000		161000	
Clients et comptes rattachés	4687335	447383	4239951	8154134
Autres créances	5774256		5774256	733247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5631836		5631836	7415790
Charges constatées d’avance	91000		91000	49630
TOTAL (II)	21984781	1209857	20774924	21602478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125701313	87424198	38277115	41323749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23405400		23405400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117302		117302	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102528		102528	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34680		34680	
Report à nouveau	-4407522		-4344765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2087124		-62757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21339512		19252388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68000		22500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68000		22500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10430666		17399831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166595			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3314594		1190274	
Dettes fiscales et sociales	2957749		3308757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			150000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16869604		22048861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38277115		41323749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12679950		11621763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1096126	15138	1111264	965847
Production vendue biens				
Production vendue services	35012715	32404	35045119	34396191
Chiffres d’affaires nets	36108841	47542	36156383	35362038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5989	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1616829	788484
Autres produits			1805	1666
Total des produits d’exploitation (I)			37781006	36154688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3526011	2268549
Variation de stock (marchandises)			131188	818483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25279	9473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8859855	8111895
Impôts, taxes et versements assimilés			312577	356552
Salaires et traitements			5835443	5372227
Charges sociales			2201063	2078791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12986208	16472650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1209857	455277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68000	
Autres charges			265642	131491
Total des charges d’exploitation (II) 			35421124	36075388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2359882	79300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			11906	40194
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70141	140389
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70141	140389
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37949	-140389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2333839	-20896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-4031		111548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203293		96541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199262		208089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9656		7095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39416		28338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	230311		214517	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279383		249950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80120		-41861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166595			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38024366		36402971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35937242		36465727	
BENEFICE OU PERTE	2087124		-62757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	618101		546838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5131		10460	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248050		
Total Immobilisations corporelles		102116554		11036855
Total Immobilisations financières		178982		
Total Général		103543585		11036855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1248050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10863909	102289501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178982
Total Général			10863909	103716532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400650			400650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83421664	13216519	10824493	85813691
AMORTISSEMENTS Total Général	83822314	13216519	10824493	86214341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68000
Total Provisions pour risques et charges	22500	68000	22500	68000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	520951	762474	520951	762474
Sur comptes clients	455277	447383	455277	447383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	976228	1209857	976228	1209857
TOTAL GENERAL	998728	1277857	998728	1277857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13982	13982		
Clients douteux ou litigieux	919373	919373		
Autres créances clients	3767961	3767961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1797	1797		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4103	4103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5012603	5012603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	755754	755754		
Charges constatées d’avance	91000	91000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10566574	10566574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10430666	6241013	4189653	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3314594	3314594		
Personnel et comptes rattachés	649520	649520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1761885	1761885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	420499	420499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125845	125845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166595	166595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16869604	12679950	4189653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6948681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	194