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BILAN EXPRESSO SERVICE 2020 Siren 950395079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial	847399		847399	847399
Autres immobilisations incorporelles	400000	400000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100380781	82080752	18300029	26103429
Autres immobilisations corporelles	1735772	1340911	394861	475337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165000		165000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13982		13982	15482
TOTAL (I)	103543585	83822313	19721271	27456648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5770626	520951	5249675	6068158
Avances et acomptes versés sur commandes				125580
Clients et comptes rattachés	8609410	455276	8154134	4976253
Autres créances	733247		733247	973783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7415789		7415789	6158343
Charges constatées d’avance	49630		49630	106505
TOTAL (II)	22578705	976227	21602477	18408624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	126122290	84798541	41323749	45865272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23405400		23405400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117301		117301	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102527		102527	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34680		34680	
Report à nouveau	-4344765		-1520072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62756		-2824692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19252387		19315144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		22500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500		22500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17399830		20500285	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190273		3784942	
Dettes fiscales et sociales	3308757		2116798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000			
Autres dettes			125601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22048861		26527628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41323749		45865272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11621763		16621986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	939991	25855	965846	2241356
Production vendue biens				
Production vendue services	34373900	22290	34396190	35006812
Chiffres d’affaires nets	35313892	48145	35362037	37248169
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	4700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788484	1384537
Autres produits			1666	1669
Total des produits d’exploitation (I)			36154687	38639077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2268549	3190680
Variation de stock (marchandises)			818482	434331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9472	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8111894	10277729
Impôts, taxes et versements assimilés			356552	305665
Salaires et traitements			5372227	6383919
Charges sociales			2078791	2446536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16472650	17281430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			455276	762597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131490	208976
Total des charges d’exploitation (II) 			36075388	41291866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79299	-2652789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40193	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				8910
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140389	141538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140389	141538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140389	-141538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20895	-2803237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111548		243276	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96541		216293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208089		459569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7095		9063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28338		67857	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214517		404103	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249950		481023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41860		-21454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36402970		39098646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36465727		41923338	
BENEFICE OU PERTE	-62756		-2824692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	546837		1073132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248050		
Total Immobilisations corporelles		104738608		8831629
Total Immobilisations financières		30482		150000
Total Général		106017140		8981629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1248050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11453683	102116554
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	178982
Total Général			11455183	103543585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400650			400650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78159841	16687167	11425345	83421664
AMORTISSEMENTS Total Général	78560491	16687167	11425345	83822314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges	22500			22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	520951			520951
Sur comptes clients	241646	455277	241646	455277
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	762597	455277	241646	976228
TOTAL GENERAL	785097	455277	241646	998728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		455277	241646	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13982		13982	
Clients douteux ou litigieux	902563	902563		
Autres créances clients	7706848	7706848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	312256	312256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	69696	69696		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5575	5575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31283	31283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314437	314437		
Charges constatées d’avance	49630	49630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9406271	9392289	13982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17399831	6972733	10427098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1190274	1190274		
Personnel et comptes rattachés	645024	645024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1364925	1364925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1188998	1188998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109810	109810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000	150000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22048861	11621763	10427098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8114537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel