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BILAN EXPRESSO SERVICE 2018 Siren 950395079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial	847399		847399	847399
Autres immobilisations incorporelles	412635	400000	12635	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95042523	67963429	27079094	24115522
Autres immobilisations corporelles	1730962	1214754	516208	339449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13982		13982	762
TOTAL (I)	98063152	69578833	28484318	25318132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7023440		7023440	7620414
Avances et acomptes versés sur commandes	125580		125580	128943
Clients et comptes rattachés	4286614	271404	4015209	2529997
Autres créances	2529709		2529709	1777554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682033		682033	3943669
Charges constatées d’avance	123365		123365	148938
TOTAL (II)	14770743	271404	14499339	16149518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112833896	69850238	42983657	41467650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23405400		23405400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117301		117301	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102527		102527	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34680		34680	
Report à nouveau	-70999			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1449073		-70999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22139836		23588910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62500		57222	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62500		57222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14449969		9003797	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3655658		4224636	
Dettes fiscales et sociales	2064431		1761327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111261		2831757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20781321		17821518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42983657		41467650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11711270		11475705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2044712	110328	2155040	2251484
Production vendue biens				
Production vendue services	32675310	7965	32683275	30435095
Chiffres d’affaires nets	34720023	118293	34838316	32686579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14266	18027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1304949	1481244
Autres produits			2590	2203
Total des produits d’exploitation (I)			36160122	34188055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2276343	4107714
Variation de stock (marchandises)			596973	-1240798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9271628	8608337
Impôts, taxes et versements assimilés			321719	327498
Salaires et traitements			5864300	5386642
Charges sociales			2236188	2064683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16294907	14219905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271404	333624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5278	17222
Autres charges			237060	221555
Total des charges d’exploitation (II) 			37375805	34046386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1215682	141668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			44133	7254
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110087	49867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110087	49867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110087	-49867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1281637	99055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82213			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146331		207592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	228544		207592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13098		14094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53537		40810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330429		322743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	397064		377647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168520		-170054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36432799		34402902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37881873		34473901	
BENEFICE OU PERTE	-1449073		-70999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	971324		1234114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248050		12635
Total Immobilisations corporelles		82157991		19819205
Total Immobilisations financières		15762		13220
Total Général		83421803		19845060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1260685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5203710	96773486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28982
Total Général			5203710	98063152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400650			400650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57703020	16625337	5150173	69178184
AMORTISSEMENTS Total Général	58103670	16625337	5150173	69578834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62500
Total Provisions pour risques et charges	57222	5278		62500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	333625	271405	333625	271405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333625	271405	333625	271405
TOTAL GENERAL	390847	276683	333625	333905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276683	333625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13982	13982		
Clients douteux ou litigieux	503548	503548		
Autres créances clients	3783067	3783067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2900	2900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1039	1039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7675	7675		
Groupe et associés	1466323	1466323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1051773	1051773		
Charges constatées d’avance	123365	123365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6953672	6953672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26646	26646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14423323	5853272	8570051	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3655659	3655659		
Personnel et comptes rattachés	581651	581651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1006422	1006422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297881	297881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178478	178478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111261	111261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20281321	11711270	8570051	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4580254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	176