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BILAN EXPRESSO SERVICE 2017 Siren 950395079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial	847399		847399	847399
Autres immobilisations incorporelles	400000	400000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80644078	56528556	24115522	21160197
Autres immobilisations corporelles	1513912	1174463	339449	386425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	83421802	58103670	25318132	22409783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7620414		7620414	6379615
Avances et acomptes versés sur commandes	128943		128943	32917
Clients et comptes rattachés	2863622	333624	2529997	2730253
Autres créances	1777554		1777554	1340779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3943669		3943669	77601
Charges constatées d’avance	148938		148938	78005
TOTAL (II)	16483143	333624	16149518	10639173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99904946	58437295	41467650	33048956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23405400		23405400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117301		117301	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102527		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34680		34680	
Report à nouveau			-776546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70999		875262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23588910		23659909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57222		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57222		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9003797		4502580	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4224636		3004393	
Dettes fiscales et sociales	1761327		1819175	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2831757		22898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17821518		9349047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41467650		33048956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11475705		4846467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2114212	137272	2251484	3621833
Production vendue biens				
Production vendue services	30426123	8972	30435095	28694754
Chiffres d’affaires nets	32540335	146244	32686579	32316588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18027	2822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1481244	1451415
Autres produits			2203	156
Total des produits d’exploitation (I)			34188055	33770982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4107714	4768501
Variation de stock (marchandises)			-1240798	-854688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8608337	8292385
Impôts, taxes et versements assimilés			327498	308571
Salaires et traitements			5386642	4964317
Charges sociales			2064683	1928888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14219905	12897251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			333624	247129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17222	
Autres charges			221555	224485
Total des charges d’exploitation (II) 			34046386	32776842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141668	994140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7254	17835
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49867	36735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49867	36735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49867	-36735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99055	975240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207592		181112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207592		181112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14094		11475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40810		37567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	322743		232048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377647		281090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170054		-99978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34402902		33969930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34473901		33094668	
BENEFICE OU PERTE	-70999		875262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1234114		1205075	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248050		
Total Immobilisations corporelles		69067853		17491808
Total Immobilisations financières		15762		
Total Général		70331665		17491808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1248050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4401670	82157991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15762
Total Général			4401670	83421803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400650			400650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47521231	14542649	4360860	57703020
AMORTISSEMENTS Total Général	47921881	14542649	4360860	58103670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57222
Total Provisions pour risques et charges	40000	17222		57222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	247130	333625	247130	333625
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	247130	333625	247130	333625
TOTAL GENERAL	287130	350847	247130	390847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350847	247130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux	640214			
Autres créances clients	2223408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3038			
Groupe et associés	1178465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593088			
Charges constatées d’avance	148939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4790878	4790878		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9003797	2657984	6345813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4224636	4224636		
Personnel et comptes rattachés	534835	534835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	882375	882375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181204	181204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162914	162914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2808121	2808121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23637	23637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17821519	11475705	6345813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	166			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	166