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BILAN EXPRESSO SERVICE 2016 Siren 950395079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial	847399		847399	847399
Autres immobilisations incorporelles	400000	400000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67649402	46489205	21160197	18876084
Autres immobilisations corporelles	1418451	1032026	386425	384559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000		15000	15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	70331665	47921881	22409783	20123804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6379615		6379615	5524927
Avances et acomptes versés sur commandes	32917		32917	
Clients et comptes rattachés	2977383	247129	2730253	2476345
Autres créances	1340779		1340779	1012469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77601		77601	183638
Charges constatées d’avance	78005		78005	327129
TOTAL (II)	10886302	247129	10639173	9524509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81217967	48169011	33048956	29648314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23405400		23405400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	117301		117301	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34680		34680	
Report à nouveau	-776546		-828495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	875262		51949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23659909		22784647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4502580			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3004393		3059617	
Dettes fiscales et sociales	1819175		1755208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22898		2008841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9349047		6823667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33048956		29648314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4846467		6823667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3476217	145616	3621833	1990623
Production vendue biens				
Production vendue services	28683878	10876	28694754	26836570
Chiffres d’affaires nets	32160096	156492	32316588	28827193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2822	1916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1451415	1392418
Autres produits			156	835
Total des produits d’exploitation (I)			33770982	30222364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4768501	3282897
Variation de stock (marchandises)			-854688	-633716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8292385	8145366
Impôts, taxes et versements assimilés			308571	314995
Salaires et traitements			4964317	4747736
Charges sociales			1928888	1892256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12897251	12024487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			247129	246340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			224485	185388
Total des charges d’exploitation (II) 			32776842	30245751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			994140	-23387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17835	18527
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36735	13506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36735	13506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36735	-13506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			975240	-18367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181112		289658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181112		289658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11475		8691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37567		68185	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	232048		144332	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281090		221208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99978		68449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33969930		30530549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33094668		30478599	
BENEFICE OU PERTE	875262		51949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1205075		1225849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1248050		
Total Immobilisations corporelles		65759746		15452845
Total Immobilisations financières		15762		
Total Général		67023557		15452845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1248050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12144738	69067853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15762
Total Général			12144738	70331665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400650			400650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46499103	13129299	12107171	47521231
AMORTISSEMENTS Total Général	46899753	13129299	12107171	47921881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	246340	247130	246340	247130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246340	247130	246340	247130
TOTAL GENERAL	286340	247130	246340	287130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247130	246340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux	455734			
Autres créances clients	2521650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1560			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	861173			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478046			
Charges constatées d’avance	78006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4396931	4396931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4502580	502580	4000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3004393	3004393		
Personnel et comptes rattachés	496969	496969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	836111	836111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	321569	321569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164526	164526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1389	1389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21510	21510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9349047	5349047	4000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4502580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel