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BILAN DISTANCE LA LOCATION AUTOMOBILE 2018 Siren 950376566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29068	24317	4750	1300
Fonds commercial	197939		197939	197939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3506	3506		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27565	24535	3030	4613
Autres immobilisations corporelles	25611887	9229347	16382539	15475433
Immobilisations en cours	9529		9529	3123
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3668		3668	3668
TOTAL (I)	25883162	9281706	16601456	15686076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5158	2415	2743	4593
Avances et acomptes versés sur commandes	424		424	2500
Clients et comptes rattachés	715151	157601	557549	660881
Autres créances	281785		281785	409468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338711		338711	165387
Charges constatées d’avance	6404		6404	7433
TOTAL (II)	1347633	160017	1187617	1250263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27230795	9441723	17789073	16936339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1224321		1224321	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	270813		264445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247307		266368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4342271		4110887	
TOTAL (I)	7844712		7626022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9208560		8297316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237194		208982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19444		18900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69491		65403	
Dettes fiscales et sociales	184553		180639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188780		505254	
Autres dettes	10189		856	
Produits constatés d’avance (2)	26151		32969	
TOTAL (IV)	9944360		9310318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17789073		16936339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22417		22417	23249
Production vendue biens				
Production vendue services	6324249		6324249	5976556
Chiffres d’affaires nets	6346666		6346666	5999805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2143	4156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171401	148027
Autres produits			24405	21869
Total des produits d’exploitation (I)			6544614	6173856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19639	19498
Variation de stock (marchandises)			1808	378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1013753	947166
Impôts, taxes et versements assimilés			131764	114778
Salaires et traitements			586533	597649
Charges sociales			279110	284864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3560096	3331104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32127	61169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99014	61555
Total des charges d’exploitation (II) 			5723845	5418160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			820769	755695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			830	1050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			830	1050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81714	74282
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81714	74282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80883	-73232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			739886	682463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16371		25837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1764487		1881104	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1457747		1549360	
Total des produits exceptionnels (VII)	3238605		3456300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910		468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1970347		2193700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1689130		1582198	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3660388		3776365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421782		-320065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70796		96030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9784050		9631206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9536742		9364838	
BENEFICE OU PERTE	247307		266368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222081		4925
Total Immobilisations corporelles		24236323		6444021
Total Immobilisations financières		3668		
Total Général		24462073		6448946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5027856	25652487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3668
Total Général			5027856	25883162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22842	1475		24317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8753153	3558622	3054387	9257388
AMORTISSEMENTS Total Général	8775996	3560096	3054387	9281706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4342271
Total Provisions réglementées	4110887	1689130	1457747	4342271
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2415			2415
Sur comptes clients	245793	32127	120319	157601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248208	32127	120319	160017
TOTAL GENERAL	4359095	1721258	1578066	4502287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32127	120319	
                                             - Financières		1689130	1457747	1
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3668		3668	
Clients douteux ou litigieux	188999	188999		
Autres créances clients	526152	526152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	398	398		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	458	458		
Impôts sur les bénéfices	45862	45862		
T. V. A.	17927	17928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	276	276		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71618	71618		
Charges constatées d’avance	6404	6404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1007008	1003340	3668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69491	69491		
Personnel et comptes rattachés	81973	81973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90413	90413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7355	7355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4812	4812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	188780	188780		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10189	10189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26151	26151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	716356	623743	92613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4088934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14