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BILAN COLARNI 2018 Siren 950360412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6204	1644	4561	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2341	1002	1338	1502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424655	384165	40490	27285
Autres immobilisations corporelles	431751	364980	66771	71169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3329		3329	315
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	269		269	
Autres immobilisations financières	14855		14855	14855
TOTAL (I)	883404	751791	131613	115125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				16861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	261864		261864	324628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91035		91035	28678
Autres créances	82204		82204	88869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291517		291517	269723
Charges constatées d’avance	2104		2104	7687
TOTAL (II)	728725		728725	736446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1612129	751791	860338	851572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	735		735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284842		236424	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16057		48417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319019		335076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23658		46070	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414002		357792	
Dettes fiscales et sociales	101899		106695	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1760		337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541319		516495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	860338		851572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527662		516495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5655907		5655907	6166197
Production vendue biens	330762		330762	-344680
Production vendue services	38898		38898	31916
Chiffres d’affaires nets	6025568		6025568	5853432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3291	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9015	22382
Autres produits			4549	793
Total des produits d’exploitation (I)			6042422	5877607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4984393	4538089
Variation de stock (marchandises)			78685	-388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5327	314634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			940	3280
Autres achats et charges externes			425546	404419
Impôts, taxes et versements assimilés			34682	34729
Salaires et traitements			411437	409190
Charges sociales			126662	111861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28010	44708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1275	499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5220	699
Total des charges d’exploitation (II) 			6102178	5861721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59755	15886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10184	16542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	11
Total des produits financiers (V)			10185	16553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			576	1338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576	1338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9609	15215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50147	31101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28040		28385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28040		28385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5975		17567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15022			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21227		17567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6813		10818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27276		-6498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6080647		5922545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6096704		5874128	
BENEFICE OU PERTE	-16057		48417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5915		20559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1313		4892
Total Immobilisations corporelles		865593		51576
Total Immobilisations financières		15170		3283
Total Général		882075		59751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58422	858747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18453
Total Général			58422	883404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1313	331		1644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	765637	27675	43165	750147
AMORTISSEMENTS Total Général	766950	28006	43165	751791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1824	1275	3099	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1824	1275	3099	
TOTAL GENERAL	1824	1275	3099	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1275	3099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	269	269		
Autres immobilisations financières	14855		14855	
Clients douteux ou litigieux	1041	1041		
Autres créances clients	89994	89994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29638	29638		
T. V. A.	15088	15088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37478	37478		
Charges constatées d’avance	2104	2104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	190468	175613	14855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23658	10000	13658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414002	414002		
Personnel et comptes rattachés	23362	23362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53707	53707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8557	8557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16274	16274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1760	1760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541319	527662	13658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel