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BILAN CAP 58 2017 Siren 950376681
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 900 900
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 160880 40141 120738
Autres immobilisations corporelles 91763 6208 85554
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7238 7238
TOTAL (I) 260782 47249 213532
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 246795 246795
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 29556 29556
Autres créances 102891 102891
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 206703 206703
Charges constatées d’avance 9521 9521
TOTAL (II) 595468 595468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 856250 47249 809000
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7504
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 314
Report à nouveau -105573
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55832
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -41922
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 163657
Emprunts et dettes financières divers (4) 1430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 608254
Dettes fiscales et sociales 65757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11823
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 850923
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 809000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 777265
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1545078 1545078
Production vendue biens
Production vendue services 412438 412438
Chiffres d’affaires nets 1957517 1957517
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49223
Autres produits 3848
Total des produits d’exploitation (I) 2010588
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1120907
Variation de stock (marchandises) 34794
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 291888
Impôts, taxes et versements assimilés 9929
Salaires et traitements 325984
Charges sociales 75629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14088
Total des charges d’exploitation (II) 1897452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 113136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4369
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 108766
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1750
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1750
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8961
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30995
Total des charges exceptionnelles (VIII) 39957
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -38207
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14727
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2012338
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1956505
BENEFICE OU PERTE 55832
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16646
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3761
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 10775
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 900
Total Immobilisations corporelles 327151
Total Immobilisations financières 7238
Total Général 335289
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 900
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 252644
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7238
Total Général 260782
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 900 900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 269379 55226 278255 46350
AMORTISSEMENTS Total Général 270279 55226 278255 47250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7238
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 29557
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 102892
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9521
TOTAL ETAT DES CREANCES 149208 141970 7238
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 163657 90000
Emprunts et dettes financières divers 1430 1430
Fournisseurs et comptes rattachés 608255 608255
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 65757 65757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11824 11824
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 850923 777266 73657
Emprunts souscrits en cours d’exercice 90070
Emprunts remboursés en cours d’exercice 120000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel