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BILAN C.M.D. CHARPENTERIE-MENUISERIE DEBRAINE 2018 Siren 950359034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13501	12720	781	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309749	288308	21441	
Autres immobilisations corporelles	347119	283143	63976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11600		11600	
TOTAL (I)	683494	584171	99323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83000		83000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222165		222165	
Autres créances	26562		26562	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29516		29516	
Disponibilités	103853		103853	
Charges constatées d’avance	13070		13070	
TOTAL (II)	478166		478166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1161660	584171	577489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	232300			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	76279			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4990			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101908			
Dettes fiscales et sociales	50734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252351			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	577489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	521474		521474	
Chiffres d’affaires nets	521474		521474	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14025	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18837	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			554337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5000	
Autres achats et charges externes			213161	
Impôts, taxes et versements assimilés			24693	
Salaires et traitements			124588	
Charges sociales			61737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1852	
Total des charges d’exploitation (II) 			558363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4027	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			700	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1196	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1196	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4523	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555037			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550198			
BENEFICE OU PERTE	4838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18837			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15026		
Total Immobilisations corporelles		632598		25596
Total Immobilisations financières		11600		
Total Général		659224		25596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1325	656868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11600
Total Général			1325	683494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12194	527		12720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520761	51723	1033	571451
AMORTISSEMENTS Total Général	532955	52250	1033	584171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11600		11600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222165	222165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6030	6030		
T. V. A.	15987	15987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4500	4500		
Charges constatées d’avance	13070	13070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273397	261797	11600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18233	8905	9328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101908	101908		
Personnel et comptes rattachés	6347	6347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14133	14133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30254	30254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76279	76279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207	202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247361	238033	9328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13824			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63060			
Location, charges locatives et de copropriété	61843			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10950			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77308			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213161			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24693			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24693			
Montant de la TVA. collectée	40226			
Total TVA. déductible sur biens et services	41300			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6