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BILAN C.M.D. CHARPENTERIE-MENUISERIE DEBRAINE 2016 Siren 950359034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11922	11922		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	301144	247653	53491	70835
Autres immobilisations corporelles	310791	225009	85781	117501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11600		11600	11600
TOTAL (I)	636981	484584	152397	201461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79000		79000	83420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	211051		211051	117061
Autres créances	24568		24568	19127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29517		29517	29516
Disponibilités	81936		81936	54971
Charges constatées d’avance	2920		2920	2154
TOTAL (II)	428991		428991	308250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1065972	484584	581388	509712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209585		219366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7402		-9781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304987		297585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93		20560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72167		75812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134653		77748	
Dettes fiscales et sociales	68912		32663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	576			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276401		212127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581388		509712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276401		206785	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	735984		735984	
Chiffres d’affaires nets	735984		735984	480252
				
Production stockée				
Production immobilisée				10400
Subventions d’exploitation				1015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7544	14415
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			743530	506084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168226	50470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4420	
Autres achats et charges externes			287487	203679
Impôts, taxes et versements assimilés			23353	27185
Salaires et traitements			134587	109112
Charges sociales			65564	51820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52143	51077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			735779	493355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7751	12729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1790	3386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1790	3386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1790	-3338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5961	9391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1988			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1079		20442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1079		20442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	909		-20442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-1269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745518		506133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738116		515915	
BENEFICE OU PERTE	7402		-9781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	495		1980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6291			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13446		
Total Immobilisations corporelles		608857		3080
Total Immobilisations financières		11600		
Total Général		633903		3080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2	611935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11600
Total Général			2	636981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11922			11922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	420519	52143		472662
AMORTISSEMENTS Total Général	432441	52143		484584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1252		1252	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1252		1252	
TOTAL GENERAL	1252		1252	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6561			
T. V. A.	17985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22			
Charges constatées d’avance	2920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250139	238539	11600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93	93		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134653	134653		
Personnel et comptes rattachés	3413	3413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25601	25601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39897	39897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72167	72167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576	576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276401	276401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149176			
Location, charges locatives et de copropriété	62179			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12533			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63598			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287487			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23353			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23353			
Montant de la TVA. collectée	35842			
Total TVA. déductible sur biens et services	11041			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6