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BILAN CAFFET ET COMPAGNIE 2022 Siren 950283374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62034	62034		
Concessions, brevets et droits similaires	297306	276288	21018	
Fonds commercial	382235		382235	
Autres immobilisations incorporelles	59398		59398	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98866		98866	
Constructions	7212308	2126586	5085722	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3256191	1086686	2169505	
Autres immobilisations corporelles	477419	296334	181085	
Immobilisations en cours	38308		38308	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1001573		1001573	
Créances rattachées à des participations	113193		113193	
Autres titres immobilisés	2237		2237	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27314		27314	
TOTAL (I)	13028387	3847928	9180458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	915215	36652	878563	
En cours de production de biens	1281409		1281409	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126431		126431	
Clients et comptes rattachés	270889	30451	240438	
Autres créances	523883		523883	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1049062		1049062	
Charges constatées d’avance	175136		175136	
TOTAL (II)	4342025	67103	4274922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17370412	3915031	13455380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	958500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491544			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95850			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3354759			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649640			
Subventions d’investissement	104651			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5654945			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	754438			
TOTAL (III)	754438			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4303670			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1333950			
Dettes fiscales et sociales	608306			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76837			
Produits constatés d’avance (2)	723235			
TOTAL (IV)	7045998			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13455380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3433888			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10320466	922172	11242639	
Production vendue services	346331	12424	358755	
Chiffres d’affaires nets	10666797	934597	11601394	
				
Production stockée			513534	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252898	
Autres produits			118060	
Total des produits d’exploitation (I)			12485887	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3774045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127284	
Autres achats et charges externes			3717970	
Impôts, taxes et versements assimilés			205350	
Salaires et traitements			2189044	
Charges sociales			812614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			995245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37345	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15834	
Total des charges d’exploitation (II) 			11620162	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			865724	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1021	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48467	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48467	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3747			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25041			
Reprises sur provisions et transferts de charges	151881			
Total des produits exceptionnels (VII)	180669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88281			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12667577			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12017936			
BENEFICE OU PERTE	649640			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	207466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	112626			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6987			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62034		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		682740		56198
Total Immobilisations corporelles		10516146		1067013
Total Immobilisations financières		1141570		2752
Total Général		12402491		1125963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62034
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				738938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		486798	13269	11083092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1144322
Total Général		486798	500067	13028386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62034			62034
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274727	1561		276288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2526997	993088	10478	3509606
AMORTISSEMENTS Total Général	2863758	994648	10478	3847928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				654438
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	925995		171557	754438
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20840	36652	20840	36652
Sur comptes clients	34675	693	4917	30451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55515	37345	25757	67103
TOTAL GENERAL	981510	37345	197314	821541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		37345	45433	
                                            - Exceptionnelles			151881	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	113198		113198	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27314		27314	
Clients douteux ou litigieux	31444	31444		
Autres créances clients	239446	239446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116	116		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1837	1837		
Impôts sur les bénéfices	292296	292296		
T. V. A.	169157	169157		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33017	33017		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27459	27459		
Charges constatées d’avance	175136	175136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1110421	969909	140512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4303670	688560	2386688	1228422
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1333950	1333950		
Personnel et comptes rattachés	311094	311094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229149	229149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8489	8489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59575	59575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76837	76837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	723235	723235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7045998	3430888	2386688	1228422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	900741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	80