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BILAN CAFFET ET COMPAGNIE 2020 Siren 950283374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62034	62034		
Concessions, brevets et droits similaires	297306	258997	38308	
Fonds commercial	382235		382235	
Autres immobilisations incorporelles	3200		3200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98866		98866	
Constructions	3692346	1177849	2514497	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2201467	371673	1829794	
Autres immobilisations corporelles	373378	165306	208072	
Immobilisations en cours	49457		49457	
Avances et acomptes	642031		642031	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1025174		1025174	
Créances rattachées à des participations	239640		239640	
Autres titres immobilisés	2237		2237	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26114		26114	
TOTAL (I)	9095486	2035860	7059626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	629867	11393	618474	
En cours de production de biens	696835		696835	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		30000	-30000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162388	34675	127713	
Autres créances	1819867		1819867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1887678		1887678	
Charges constatées d’avance	65245		65245	
TOTAL (II)	5261880	76068	5185811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14357366	2111928	12245437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	958500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491544			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95850			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2454316			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566854			
Subventions d’investissement	20343			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4537906			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19675			
Provisions pour charges	1092085			
TOTAL (III)	1111761			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5006372			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13161			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515850			
Dettes fiscales et sociales	601232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1417			
Produits constatés d’avance (2)	407738			
TOTAL (IV)	6545770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12245437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4038638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407918			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6742694		6742694	7028872
Production vendue services	273891		273891	116594
Chiffres d’affaires nets	7016585		7016585	7145465
				
Production stockée			-166512	-187001
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400037	816613
Autres produits			81699	69915
Total des produits d’exploitation (I)			7331809	7844993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4091
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2029901	1872468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66903	43217
Autres achats et charges externes			2070231	2368380
Impôts, taxes et versements assimilés			166262	167752
Salaires et traitements			2046220	2072446
Charges sociales			533903	830540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			724965	483137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56919	60425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3760	4870
Total des charges d’exploitation (II) 			7565254	7907326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233445	-62333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39356	50075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39356	50075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39194	-49899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-272639	-112231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64585		15948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1027789		3811794	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13300		280100	
Total des produits exceptionnels (VII)	1105675		4107842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7794		49134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5925		1159545	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	184561		840469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198279		2049149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	907395		2058693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67902		-492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8437646		11953011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7870791		10006057	
BENEFICE OU PERTE	566854		1946954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30674		40898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	335825			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	81524			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3677			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62034		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		680902		1748
Total Immobilisations corporelles		5935693		1634531
Total Immobilisations financières		28351		1264314
Total Général		6707070		2901093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62034
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				532740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		512573		7657545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1293165
Total Général		512573		9095435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62034			62034
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237793	21205		258997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005143	703759	-5925	1714828
AMORTISSEMENTS Total Général	1304970	724964	-5925	2035860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19676
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				992085
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	940500	184561	13300	1111761
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50271	41393	50271	41393
Sur comptes clients	23089	15526	3941	34675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83361	56919	64212	76068
TOTAL GENERAL	1023861	241480	77512	1187829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56919	54212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		184551	13300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	239640		239640	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26114		26114	
Clients douteux ou litigieux	35613	35613		
Autres créances clients	126775	126775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41187	41187		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14818	14818		
Divers	21205	21205		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1742657	1742657		
Charges constatées d’avance	65245	65245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2313254	2047500	265754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2017918	2017918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2998454	531322	1783130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515850	515850		
Personnel et comptes rattachés	281515	281515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190410	130410		
Impôts sur les bénéfices	51283	51283		
T.V.A.	8835	8835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79190	79190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1417	1417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	407736	407738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6532610	4075478	1783180	673952
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4201000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1766536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel