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BILAN CAFFET ET COMPAGNIE 2019 Siren 950283374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62034	62034		
Concessions, brevets et droits similaires	295557	237793	57765	34355
Fonds commercial	382235		382235	157235
Autres immobilisations incorporelles	3200		3200	3200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98866		98866	98866
Constructions	3689812	809145	2880667	2358296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1244276	95644	1148632	285472
Autres immobilisations corporelles	323431	100355	223076	48694
Immobilisations en cours			490478	
Avances et acomptes	88831		88831	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2237		2237	2237
Prêts				
Autres immobilisations financières	26114		26114	20915
TOTAL (I)	6707070	1304970	5402100	3009271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	562959	12267	550692	587060
En cours de production de biens	863347		863347	1039583
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		48004	48004	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12067
Clients et comptes rattachés	363669	23089	340580	381246
Autres créances	1936429		1936429	298904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440169		440169	208696
Charges constatées d’avance	60676		60676	74337
TOTAL (II)	4227250	83361	4143889	2601893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10934320	1388331	9545990	5611163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	870000		870000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491544		491001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53568		42522	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	638144		428269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1946954		220922	
Subventions d’investissement	26932		9615	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4027141		2062327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13300		13300	
Provisions pour charges	927200		100000	
TOTAL (III)	940500		113300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2577070		1845529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	634		928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7735		6193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	896260		850090	
Dettes fiscales et sociales	662369		709007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114585		19619	
Autres dettes	9601		4172	
Produits constatés d’avance (2)	310096			
TOTAL (IV)	4578349		3435536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9545990		5611163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7028872		7028872	7065322
Production vendue services	116594		116594	148746
Chiffres d’affaires nets	7145465		7145465	7214068
				
Production stockée			-187001	142583
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			816613	125155
Autres produits			69915	91468
Total des produits d’exploitation (I)			7844993	7573274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4091	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1872468	2223642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43217	-51468
Autres achats et charges externes			2368380	1706240
Impôts, taxes et versements assimilés			167752	166880
Salaires et traitements			2072446	2034432
Charges sociales			830540	801017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483137	400118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60425	40349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4870	2370
Total des charges d’exploitation (II) 			7907326	7323580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62333	249694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50075	34232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50075	34232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49899	-34117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112231	215577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15948		25621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3811794		1795	
Reprises sur provisions et transferts de charges	280100		81800	
Total des produits exceptionnels (VII)	4107842		109216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49134		7630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1159545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	840469		13300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2049149		20930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2058693		88287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			16065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-492		66877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11953011		7682605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10006057		7461684	
BENEFICE OU PERTE	1946954		220922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40898		27222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62034		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461907		287835
Total Immobilisations corporelles		5535769		3529395
Total Immobilisations financières		23152		6393
Total Général		6082862		3823623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62034
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68750	680992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3129471	5935693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1194	28351
Total Général			3199415	6707070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62034			62034
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267117	39426	68750	237793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2744440	503117	2242406	1005143
AMORTISSEMENTS Total Général	3073592	542543	2311156	1304970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				827200
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113300
Total Provisions pour risques et charges	113300	827200		940500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11833	60271	11833	60271
Sur comptes clients	28516	153	5580	23089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40349	60425	17413	83361
TOTAL GENERAL	153649	887625	17413	1023861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60425	17413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		827200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26114		26114	
Clients douteux ou litigieux	23326	23326		
Autres créances clients	340343	340343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	935	935		
Impôts sur les bénéfices	157206	157206		
T. V. A.	304506	304506		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19112	19112		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1454670	1454670		
Charges constatées d’avance	60676	60676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2386888	2360775	26114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421080	421080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2155990	521383	1429811	204796
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	896260	896260		
Personnel et comptes rattachés	364978	364978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223885	223885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1369	1369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72137	72137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114585	114585		
Groupe et associés	634	634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9601	9601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	310096	310096		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4570614	2936007	1429811	204796
Emprunts souscrits en cours d’exercice	748660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel