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BILAN CAFFET ET COMPAGNIE 2018 Siren 950283374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62034	62034		
Concessions, brevets et droits similaires	301472	267117	34355	
Fonds commercial	157235		157235	
Autres immobilisations incorporelles	3200		3200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	98866		98866	
Constructions	3968627	1610331	2358296	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1232338	946866	285472	
Autres immobilisations corporelles	235939	187244	48694	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2237		2237	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20915		20915	
TOTAL (I)	6082862	3073592	3009271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	598893	11833	587060	
En cours de production de biens	1039583		1039583	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12067		12067	
Clients et comptes rattachés	409762	28516	381246	
Autres créances	298904		298904	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208696		208696	
Charges constatées d’avance	74337		74337	
TOTAL (II)	2642242	40349	2601893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8725104	3113941	5611163	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	870000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	491001			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42522			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428269			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220922			
Subventions d’investissement	9615			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2062327			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13300			
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	113300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1845529			
Emprunts et dettes financières divers (4)	928			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6193			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	850090			
Dettes fiscales et sociales	709006			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19619			
Autres dettes	4172			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3435536			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5611163			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1977059			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6275268	790054	7065322	
Production vendue services	131714	17032	148746	
Chiffres d’affaires nets	6406982	807086	7214068	
				
Production stockée			142583	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125155	
Autres produits			91468	
Total des produits d’exploitation (I)			7573274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2223642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51468	
Autres achats et charges externes			1706240	
Impôts, taxes et versements assimilés			166880	
Salaires et traitements			2034432	
Charges sociales			801017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2370	
Total des charges d’exploitation (II) 			7323580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215577	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1795			
Reprises sur provisions et transferts de charges	81800			
Total des produits exceptionnels (VII)	109216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88287			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16065			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66877			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7682605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7461684			
BENEFICE OU PERTE	220922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27222			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125155			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	90324			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1315			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62034		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453844		8063
Total Immobilisations corporelles		5053418		827180
Total Immobilisations financières		23152		
Total Général		5592448		835243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62034
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			344830	5535769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23152
Total Général			344830	6082862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62034			62034
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	231737	35380		267117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2445708	364867	66135	2744440
AMORTISSEMENTS Total Général	2739480	400247	66135	3073592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113300
Total Provisions pour risques et charges	181800	13300	81800	113300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11833		11833
Sur comptes clients		28516		28516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		40349		40349
TOTAL GENERAL	181800	53649	81800	153649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40349		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13300	81800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20915			
Clients douteux ou litigieux	28600			
Autres créances clients	381162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13854			
Impôts sur les bénéfices	56860			
T. V. A.	57654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86381			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83355			
Charges constatées d’avance	74337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	803918	783003	20915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1845529	387052	1205024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	850090	850090		
Personnel et comptes rattachés	361818	361818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276203	276203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1738	1738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69248	69248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19619	19619		
Groupe et associés	928	928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4172	4172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3429344	1970867	1205024	253453
Emprunts souscrits en cours d’exercice	467066			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel