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BILAN WINNCARE FRANCE 2019 Siren 950020180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1597241	1562904	34337	59639
Concessions, brevets et droits similaires	1367184	1205307	161877	220183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	190452	28930	161521	102221
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53149	16662	36487	34856
Constructions	3211971	2546698	665273	780805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5332423	4325043	1007380	656338
Autres immobilisations corporelles	1120558	935371	185187	184785
Immobilisations en cours	17886		17886	19399
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4746		4746	4746
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114234		114234	112813
TOTAL (I)	13009845	10620915	2388930	2175785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2909995	84933	2825062	2925735
En cours de production de biens				-36927
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1316099		1316099	1099399
Marchandises	15234		15234	8983
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	28200
Clients et comptes rattachés	10523023	542934	9980090	10081783
Autres créances	3967330		3967330	5377054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2237918		2237918	2500489
Charges constatées d’avance	107696		107696	66856
TOTAL (II)	21079795	627867	20451928	22051572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34089640	11248782	22840858	24227357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	648630		648630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4841936		4841936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64863		30894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2768331		3498560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2788140		2803741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11111900		11823760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2265		2265	
TOTAL (II)	2265		2265	
Provisions pour risques	267544		798098	
Provisions pour charges	43274		40266	
TOTAL (III)	310818		838364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18			
Emprunts et dettes financières divers (4)			72881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	658		658	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7365060		7515540	
Dettes fiscales et sociales	3040524		3258688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240082		42742	
Autres dettes	762117		653003	
Produits constatés d’avance (2)	7417		19455	
TOTAL (IV)	11415875		11562968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22840858		24227357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				966219
Production vendue biens	44094968	3845375	47940343	45720340
Production vendue services	441427	115312	556739	973653
Chiffres d’affaires nets	44536394	3960687	48497081	47660212
				
Production stockée			124764	-130986
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16074	10331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			735421	183239
Autres produits			14075	359041
Total des produits d’exploitation (I)			49387416	48081837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			455276	481302
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20434260	19989166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30401	-431667
Autres achats et charges externes			11479626	11296882
Impôts, taxes et versements assimilés			1120508	1266859
Salaires et traitements			6138846	6199718
Charges sociales			2516798	2468380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524848	597553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			341911	96088
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12929	570500
Autres charges			1224762	1204243
Total des charges d’exploitation (II) 			44219363	43739022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5168053	4342815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3575	6000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			5337	4039
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1887	23111
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10799	33156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37064	46884
Différences négatives de change			8564	10177
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45629	57061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34830	-23904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5133223	4318911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98		98	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27141		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27239		1698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	605373		80085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	645373		95730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-618134		-94032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	464581		375737	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1262368		1045401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49425453		48116691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46637313		45312951	
BENEFICE OU PERTE	2788140		2803741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1621503		5225
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1491120		66516
Total Immobilisations corporelles		9073187		666438
Total Immobilisations financières		117560		1421
Total Général		12303370		739600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			29487	1597241
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1557636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3638	9735987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118981
Total Général			33124	13009845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1561864	30526	29487	1562904
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1168716	65521		1234237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7397004	428800	2030	7823774
AMORTISSEMENTS Total Général	10127585	524848	31517	10620915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				177544
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	40266	3008		43274
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	838364	47729	575275	310818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	88973	84933	88973	84933
Sur comptes clients	294410	256978	8455	542934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	383383	341911	97428	627867
TOTAL GENERAL	1221747	389640	672703	938684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114234	114234		
Clients douteux ou litigieux	629654		629654	
Autres créances clients	9893369	9893369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22249	22249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2054	2054		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	252521	252521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1712784	1712784		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1977720	1977720		
Charges constatées d’avance	107696	107696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14712283	14082629	629654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18	18		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7365060	7365060		
Personnel et comptes rattachés	1366081	1366081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	910785	910785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236924	236924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	526735	526735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240082	240082		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762117	762117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7417	7417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11415217	11415217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	188			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	188