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BILAN WINNCARE FRANCE 2018 Siren 950020180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1621503	1561864	59639	5821
Concessions, brevets et droits similaires	1359968	1139786	220183	34790
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131152	28930	102221	21168
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48315	13459	34856	13154
Constructions	3183007	2402202	780805	700724
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4758557	4102219	656338	431060
Autres immobilisations corporelles	1063909	879124	184785	155800
Immobilisations en cours	19399		19399	7348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4746		4746	4911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				286
Prêts				
Autres immobilisations financières	112813		112813	5963
TOTAL (I)	12303370	10127585	2175785	1381024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2970641	44906	2925735	1379712
En cours de production de biens		36927	-36927	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1099399		1099399	447461
Marchandises	16123	7140	8983	134038
Avances et acomptes versés sur commandes	28200		28200	36188
Clients et comptes rattachés	10376193	294410	10081783	5313864
Autres créances	5377054		5377054	620350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2500489		2500489	112045
Charges constatées d’avance	66856		66856	60828
TOTAL (II)	22434955	383383	22051572	8104487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34738325	10510968	24227357	9485511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	648630		308940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4841936		6208	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30894		30894	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3498560		1805212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2803741		1693348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11823760		3844602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2265		2265	
TOTAL (II)	2265		2265	
Provisions pour risques	798098		207348	
Provisions pour charges	40266			
TOTAL (III)	838364		207348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	72881			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	658		11422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7515540		3267105	
Dettes fiscales et sociales	3258688		1324562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42742		19353	
Autres dettes	653003		775545	
Produits constatés d’avance (2)	19455		33308	
TOTAL (IV)	11562968		5431296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24227357		9485511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	910723	55496	966219	1247739
Production vendue biens	42024645	3695695	45720340	23540693
Production vendue services	858341	115312	973653	249693
Chiffres d’affaires nets	43793709	3866503	47660212	25038125
				
Production stockée			-130986	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10331	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183239	95971
Autres produits			359041	60008
Total des produits d’exploitation (I)			48081837	25194104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			481302	750078
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19989166	10563018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-431667	-239627
Autres achats et charges externes			11296882	6178342
Impôts, taxes et versements assimilés			1266859	458118
Salaires et traitements			6199718	3176914
Charges sociales			2468380	1183001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			597553	316383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96088	67380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			570500	19150
Autres charges			1204243	202
Total des charges d’exploitation (II) 			43739022	22472960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4342815	2721144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			4039	2141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23111	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33156	2148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46884	55788
Différences négatives de change			10177	55
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57061	55843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23904	-53695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4318911	2667449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98		18438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges			95565	
Total des produits exceptionnels (VII)	1698		114003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80085		37485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			41607	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95730		79093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94032		34910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	375737		278280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1045401		730731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48116691		25310255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45312951		23616907	
BENEFICE OU PERTE	2803741		1693348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		59009		1562494
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499376		991744
Total Immobilisations corporelles		4604105		4469082
Total Immobilisations financières		11159		107186
Total Général		5173649		7130507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1621503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1491120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9073187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		286	500	117560
Total Général		286	500	12303370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53187	1508677		1561864
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	443417	725299		1168716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3296020	4100984		7397004
AMORTISSEMENTS Total Général	3792624	6334960		10127585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				495275
Provisions pour garanties données aux clients				172823
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				130000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		40266		40266
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	207348	805766	44750	838364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49589	88973	49589	88973
Sur comptes clients	248935	62202	16727	294410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	298524	151175	66316	383383
TOTAL GENERAL	505872	956941	111065	1221747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112813			
Clients douteux ou litigieux	395406			
Autres créances clients	9980787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6540			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	559417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4055940			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	737845			
Charges constatées d’avance	66856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15932916	15424696	508220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72881		72881	
Fournisseurs et comptes rattachés	7515540	7515540		
Personnel et comptes rattachés	1350974	1350974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	895003	895003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	496847	496847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	515864	515864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42742	42742		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	653003	653003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19455	19455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11562310	11489429	72881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	185