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BILAN VOYAGES NOMBALAIS 2018 Siren 950053454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75388	69935	5453	6727
Fonds commercial	1156905	108987	1047917	1141225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	186477	88560	97917	109463
Constructions	225494	136685	88808	107151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93394	87775	5618	9378
Autres immobilisations corporelles	9686416	5506847	4179569	4642650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1172		1172	1166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19800		19800	19800
Prêts				
Autres immobilisations financières	773		773	773
TOTAL (I)	11445823	5998792	5447031	6038337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	843623	4704	838918	495918
Autres créances	551642		551642	713414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1050		1050	1050
Disponibilités	939930		939930	862225
Charges constatées d’avance	161366		161366	135026
TOTAL (II)	2497613	4704	2492909	2207635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13943437	6003496	7939940	8245972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125912		125912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		45020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593524		526473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270544		269529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7405		11431	
TOTAL (I)	2207386		2078368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	220859		220859	
TOTAL (III)	220859		220859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4055943		3608564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2687		2687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560193		267600	
Dettes fiscales et sociales	517332		540039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342000		1515708	
Autres dettes	28304		6657	
Produits constatés d’avance (2)	5233		5488	
TOTAL (IV)	5511694		5946744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7939940		8245972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2687			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	316		316	214
Production vendue services	7491260		7491260	6837654
Chiffres d’affaires nets	7491576		7491576	6837869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14254	24465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224232	203449
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7730063	7065784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1175212	1032604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2154388	1929830
Impôts, taxes et versements assimilés			165310	145829
Salaires et traitements			2040773	1908270
Charges sociales			599394	571476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1221085	1019547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5020	21002
Total des charges d’exploitation (II) 			7361186	6633676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368877	432108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			650	1665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			650	1667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54194	59343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54194	59343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53543	-57676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315333	374432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92916			
Reprises sur provisions et transferts de charges	152795		4025	
Total des produits exceptionnels (VII)	245712		10584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1798		4136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25482		3445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148769		23783	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176050		31365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69662		-20780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29222		17526	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85229		66596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7976426		7078036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7705882		6808507	
BENEFICE OU PERTE	270544		269529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1202852		5180
Total Immobilisations corporelles		9601330		650076
Total Immobilisations financières		21740		6
Total Général		10825923		655262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-24262	1232294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59623	10191783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21746
Total Général			35361	11445824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150032	4629	-24262	178923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4637553	1216456	34140	5819869
AMORTISSEMENTS Total Général	4787585	1221085	9878	5998792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7406
Total Provisions réglementées	11432		4026	7406
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				220860
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	220860			220860
sur immobilisations – incorporelles	148769		148769	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5114		409	4705
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153883		149178	4705
TOTAL GENERAL	386175		153204	232970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148769	152795	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	774		774	
Clients douteux ou litigieux	10350	10350		
Autres créances clients	833273	833273		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5464	5464		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97721	97721		
T. V. A.	159797	159797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81033	81033		
Groupe et associés	69834	69834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137794	137794		
Charges constatées d’avance	161367	161367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1557406	1556632	774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2107	2107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4053836	1143460	2596080	314296
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	560193	560193		
Personnel et comptes rattachés	160601	160601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197936	197936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84401	84401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74395	74395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342000	342000		
Groupe et associés	2687	2687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28305	28305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5234	5234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5511694	2601318	2596080	314296
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1611236			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1163173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67